HM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HM FINANCE |
| Siren | 791577158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13357 |
| Numéro de Gestion | 2013B00260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 147.00 | 1 112.00 | 6 035.00 | 6 929.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 147.00 | 1 112.00 | 11 035.00 | 11 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 646.00 | 46 705.00 | 36 941.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 688 357.00 | 213 285.00 | 475 072.00 | 630 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 627 477.00 | 1 627 477.00 | 1 627 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 708 677.00 | 259 990.00 | 2 448 687.00 | 2 596 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 824.00 | 261 102.00 | 2 459 723.00 | 2 608 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882 225.00 | 670 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 646.00 | 1 202 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 112 579.00 | 2 213 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 688.00 | 277 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 6 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 97 766.00 | ||
EA Autres dettes | 27 600.00 | 13 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 347 144.00 | 395 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 723.00 | 2 608 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 144.00 | 395 492.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 18.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
FG Production vendue services | 283 038.00 | 283 038.00 | 340 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 266.00 | 284 266.00 | 340 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 296.00 | 249 270.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 393 566.00 | 590 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 63 594.00 | 71 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 6 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 737.00 | 112 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 472.00 | 46 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893.00 | 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 990.00 | 109 296.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 378.00 | 346 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 812.00 | 243 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 211 484.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | 211 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 748.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 748.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 291.00 | 210 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 521.00 | 453 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 9 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 609 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | 840 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 856.00 | 2 251 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 503.00 | 1 049 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 646.00 | 1 202 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 893.00 | 1 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 893.00 | 1 112.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 705.00 | 46 705.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 296.00 | 213 285.00 | 109 296.00 | 213 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 296.00 | 259 990.00 | 109 296.00 | 259 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 296.00 | 259 990.00 | 109 296.00 | 259 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 990.00 | 109 296.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 56 046.00 | 56 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 877.00 | 672 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 200.00 | 776 200.00 | ||