Yosemite Invest
Dépôt
| Dénomination | Yosemite Invest |
| Siren | 791580384 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41540 |
| Numéro de Gestion | 2016B05789 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 57 833 082.00 | 9 885 000.00 | 47 948 082.00 | 22 948 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 833 082.00 | 9 885 000.00 | 47 948 082.00 | 22 948 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 558.00 | 513 558.00 | ||
BZ Autres créances | 22 425 475.00 | 22 425 475.00 | 47 390 730.00 | |
CF Disponibilités | 187 534.00 | 187 534.00 | 114 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | 6 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 144 525.00 | 23 144 525.00 | 47 511 660.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 356 800.00 | 2 356 800.00 | 2 992 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 334 407.00 | 9 885 000.00 | 73 449 407.00 | 73 452 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 428.00 | 220 428.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 723 378.00 | 21 723 378.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 703 911.00 | -28 676 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632 158.00 | 7 972 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 392 263.00 | 1 239 894.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 320 911.00 | 23 482 772.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 14 482 209.00 | 13 346 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 892 479.00 | 32 923 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 733.00 | 1 668 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 370 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 578.00 | 420 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 841 670.00 | 72 212 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 449 407.00 | 73 452 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 071.00 | 3 021 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 967 965.00 | 1 967 965.00 | 1 780 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 965.00 | 1 967 965.00 | 1 780 900.00 | |
FQ Autres produits | 431.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 396.00 | 1 780 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 126.00 | 512 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 897.00 | 7 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 198.00 | 896 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 450.00 | 228 958.00 | ||
GE Autres charges | 1 220.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 892.00 | 1 645 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 505.00 | 135 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 263 663.00 | 2 168 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 263 684.00 | 12 168 701.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 617 264.00 | 193 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 378 784.00 | 4 208 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 962.00 | 3 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 999 010.00 | 4 405 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 735 326.00 | 7 763 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 620 821.00 | 7 899 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 158.00 | 199 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 158.00 | 199 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 158.00 | 73 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 080.00 | 14 221 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 239.00 | 6 249 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632 158.00 | 7 972 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 833 081.00 | 25 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833 081.00 | 25 000 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 833 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 833 082.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 9 885 000.00 | 9 885 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 885 000.00 | 9 885 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 885 000.00 | 9 885 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 513 558.00 | 513 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836 244.00 | 1 836 244.00 | ||
VB T. V. A. | 27 499.00 | 27 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 561 315.00 | 20 561 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956 991.00 | 2 395 676.00 | 20 561 315.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 320 911.00 | 25 320 911.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 482 209.00 | 14 482 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 890 875.00 | 31 890 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 209 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 548.00 | 325 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 800.00 | 158 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 619.00 | 108 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 611.00 | 121 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221 733.00 | 2 221 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 840 066.00 | 3 146 071.00 | 71 693 995.00 | |