NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS |
| Siren | 791951650 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 3283 |
| Numéro de Gestion | 2013B00080 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76950 Les Grandes-Ventes |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 547.00 | 45 734.00 | 136 812.00 | 136 812.00 |
AN Terrains | 15 794.00 | 15 794.00 | 15 794.00 | |
AP Constructions | 127 166.00 | 110 029.00 | 17 136.00 | 19 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 817.00 | 242 647.00 | 164 169.00 | 186 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 494.00 | 246 442.00 | 73 052.00 | 119 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | 10 754.00 | 10 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 940.00 | 645 220.00 | 417 720.00 | 488 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | 2 244.00 | 1 742.00 | |
BT Marchandises | 1 007 810.00 | 6 763.00 | 1 001 046.00 | 896 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 966.00 | 191 397.00 | 1 614 569.00 | 1 671 212.00 |
BZ Autres créances | 178 885.00 | 178 885.00 | 333 710.00 | |
CF Disponibilités | 400 024.00 | 400 024.00 | 211 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | 5 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 400 837.00 | 198 160.00 | 3 202 676.00 | 3 119 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 777.00 | 843 381.00 | 3 620 396.00 | 3 608 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 330.00 | 65 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 036.00 | 295 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 375.00 | -211 760.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 373.00 | 89 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 648.00 | 245 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 490.00 | 227 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 490.00 | 227 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 717.00 | 798 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 363.00 | 1 897 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 320.00 | 340 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | |||
EA Autres dettes | 138 402.00 | 98 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 257.00 | 3 135 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 396.00 | 3 608 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 558 533.00 | 19 558 533.00 | 19 765 650.00 | |
FD Production vendue biens | 206.00 | |||
FG Production vendue services | 177 292.00 | 177 292.00 | 206 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 735 825.00 | 19 735 825.00 | 19 972 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 089.00 | 243 180.00 | ||
FQ Autres produits | 135 061.00 | 25 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 006 975.00 | 20 241 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 722 581.00 | 16 192 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 783.00 | 14 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 319.00 | 3 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -501.00 | 1 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 103 113.00 | 2 211 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 829.00 | 67 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 231 722.00 | 1 173 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 616.00 | 423 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 426.00 | 81 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 781.00 | 63 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 328.00 | 11 650.00 | ||
GE Autres charges | 44 179.00 | 198 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 616 610.00 | 20 443 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 365.00 | -202 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 041.00 | 3 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 041.00 | 4 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 150.00 | 15 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 412.00 | 15 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 371.00 | -10 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 994.00 | -213 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 016.00 | 7 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 491.00 | 9 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | 5 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | 1 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | 10 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 955.00 | 17 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -8 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 403.00 | -9 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 033 507.00 | 20 255 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 766 132.00 | 20 467 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 375.00 | -211 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 906.00 | 77 426.00 | 17 213.00 | 599 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 272.00 | 77 426.00 | 17 213.00 | 599 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 89 195.00 | 8 087.00 | 10 909.00 | 86 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 213 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 797.00 | 9 590.00 | 23 897.00 | 213 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 995.00 | 6 763.00 | 10 995.00 | 6 763.00 |
6T Sur comptes clients | 229 256.00 | 13 018.00 | 50 877.00 | 191 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 986.00 | 19 781.00 | 61 872.00 | 243 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 979.00 | 37 459.00 | 96 680.00 | 543 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 110.00 | 85 770.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 262.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 087.00 | 10 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 686.00 | 204 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 601 279.00 | 1 601 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 73 803.00 | 73 803.00 | ||
VP Divers | 6 976.00 | 6 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 052.00 | 79 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 513.00 | 1 990 758.00 | 10 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 363.00 | 2 004 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 131.00 | 172 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 421.00 | 116 421.00 | ||
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 667.00 | 37 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 717.00 | 417 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 402.00 | 138 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 258.00 | 2 897 258.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||