VERSAILLES RESTO
Dépôt
| Dénomination | VERSAILLES RESTO |
| Siren | 792009367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48738 |
| Numéro de Gestion | 2014B07283 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 469 820.00 | 27 570.00 | 1 442 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 082.00 | 20 386.00 | 434 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 243.00 | 33 882.00 | 702 361.00 | |
AV Immobilisations en cours | 735 213.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 470.00 | 36 470.00 | 35 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 697 615.00 | 81 838.00 | 2 615 777.00 | 771 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | 17 870.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 946.00 | 9 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | ||
BZ Autres créances | 373 059.00 | 373 059.00 | 23 642.00 | |
CF Disponibilités | 246 544.00 | 246 544.00 | 5 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 706 298.00 | 706 298.00 | 755 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 430.00 | 1 412 430.00 | 784 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 046.00 | 81 838.00 | 4 028 207.00 | 1 555 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -388 464.00 | -928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 015.00 | -387 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 521.00 | 1 410 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 967.00 | 97 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 588.00 | 226.00 | ||
EA Autres dettes | 2 081 581.00 | 47 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 088 686.00 | 145 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 207.00 | 1 555 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 298 741.00 | 1 298 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 741.00 | 1 298 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 008.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 600.00 | |||
FQ Autres produits | 5 944.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 293.00 | 1.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 431.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 730 312.00 | 321 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | -262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 838.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 600.00 | |||
GE Autres charges | 123 919.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 936.00 | 339 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -449 643.00 | -339 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 373.00 | 47 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 373.00 | 47 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 373.00 | -47 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 015.00 | -387 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 293.00 | 1.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 309.00 | 387 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 015.00 | -387 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 213.00 | 2 661 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 880.00 | 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 093.00 | 2 661 735.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 213.00 | 2 661 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 213.00 | 2 697 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 838.00 | 81 838.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 838.00 | 81 838.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | |||
VB T. V. A. | 307 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 706 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 541.00 | 640 577.00 | 533 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 967.00 | 864 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 359.00 | 76 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | ||
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 081 581.00 | 2 081 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 686.00 | 3 088 686.00 | ||