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CTHAG

Dépôt

DénominationCTHAG
Siren792047516
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt14497
Numéro de Gestion2013B00892
Code Activité1393Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59147 GONDECOURT
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 141 541.00 1 141 541.00 858 815.00
AH Fonds commercial 80 000.00 80 000.00
AP Constructions 53 567.00 11 576.00 41 992.00 47 348.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 292 781.00 59 217.00 233 564.00 172 968.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 715.00 3 630.00 6 085.00 7 911.00
CU Autres participations 1 024.00 1 024.00 1 024.00
BH Autres immobilisations financières 1 400.00 1 400.00 1 400.00
BJ TOTAL (I) 1 580 028.00 154 422.00 1 425 606.00 1 089 467.00
BL Matières premières, approvisionnements 120 180.00 120 180.00 91 024.00
BR Produits intermédiaires et finis 57 019.00 6 682.00 50 337.00 28 391.00
BX Clients et comptes rattachés 130 990.00 130 990.00 67 770.00
BZ Autres créances 204 956.00 204 956.00 239 763.00
CF Disponibilités 63 939.00 63 939.00 36 690.00
CH Charges constatées d’avance 153.00 153.00 55.00
CJ TOTAL (II) 577 238.00 6 682.00 570 556.00 463 691.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 157 267.00 161 104.00 1 996 162.00 1 553 158.00
CR Parts à plus d’un an 15 088.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 142.00 142.00
DH Report à nouveau -778 297.00 -485 736.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -286 390.00 -620 560.00
DL TOTAL (I) -564 544.00 -606 155.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 067.00 400.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 211 438.00 1 522 648.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 249 458.00 611 120.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 744.00 25 144.00
EC TOTAL (IV) 2 560 707.00 2 159 312.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 996 162.00 1 553 158.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 224 653.00 636 664.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 067.00 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 858 815.00 282 726.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 268 863.00 87 200.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 424.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 210 103.00 369 926.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 141 541.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 356 063.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 424.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 580 028.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 636.00 33 786.00 74 422.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 40 636.00 33 786.00 74 422.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 80 000.00 80 000.00
6N Sur stocks et en cours 2 446.00 4 236.00 6 682.00
6T Sur comptes clients 45 582.00 45 582.00
7B Total Provisions pour dépréciation 128 028.00 4 236.00 45 582.00 86 682.00
7C TOTAL GENERAL 128 028.00 4 236.00 45 582.00 86 682.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 236.00 45 582.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 400.00 1 400.00
UX Autres créances clients 130 990.00 130 990.00
VB T. V. A. 101 421.00 101 421.00
VC Groupe et associés 85 005.00 78 538.00 6 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 530.00 9 910.00 8 621.00
VS Charges constatées d’avance 153.00 153.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 337 500.00 321 012.00 16 488.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 067.00 1 067.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 249 458.00 119 037.00 130 421.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 111.00 9 111.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 639.00 63 982.00 1 657.00
VW T.V.A. 15 870.00 15 870.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 124.00 8 124.00
VI Groupe et associés 2 211 438.00 7 462.00 2 203 976.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 560 707.00 224 653.00 2 336 054.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 6 088.00 131 026.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 215 211.00 214 013.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 18 076.00 18 287.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 275 694.00 224 757.00
ST Autres comptes 533 236.00 353 130.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 048 304.00 941 213.00
YW Taxe professionnelle 7 098.00 3 651.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 368.00 24 505.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 466.00 28 156.00
YY Montant de la TVA. collectée 64 893.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 187 342.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00