SMCP Holding
Dépôt
| Dénomination | SMCP Holding |
| Siren | 792113193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45754 |
| Numéro de Gestion | 2013B06375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 127 452.00 | 19 127 452.00 | 2 209 481.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 388 666.00 | 8 691 872.00 | 10 696 794.00 | 3 941 117.00 |
AH Fonds commercial | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408 464.00 | 4 408 464.00 | 6 438 828.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 198 824.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 662.00 | 1 955 437.00 | 1 122 225.00 | 798 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 997.00 | 537 997.00 | 657 545.00 | |
AX Avances et acomptes | 263 700.00 | |||
CU Autres participations | 222 989 957.00 | 1 497 435.00 | 221 492 522.00 | 222 893 053.00 |
BF Prêts | 106 293 644.00 | 106 293 644.00 | 77 503 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 437 200.00 | 437 200.00 | 1 946 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 929 637.00 | 31 272 195.00 | 726 657 442.00 | 698 519 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 816.00 | 6 590 816.00 | 22 016 506.00 | |
BZ Autres créances | 107 432 343.00 | 107 432 343.00 | 93 096 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 052.00 | 8 052.00 | 8 014.00 | |
CF Disponibilités | 9 535 777.00 | 9 535 777.00 | 6 872 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016 841.00 | 2 016 841.00 | 562 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 583 828.00 | 125 583 828.00 | 122 556 376.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 826 731.00 | 1 826 731.00 | 2 622 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 340 196.00 | 31 272 195.00 | 854 068 001.00 | 823 698 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 617 712.00 | 93 617 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398 824.00 | 217 398 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 472 195.00 | -13 869 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810 448.00 | 35 342 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 349 299 179.00 | 332 488 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 794.00 | 519 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 120 750.00 | 451 912 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 461.00 | 6 897 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 887.00 | 1 078 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583 383.00 | 3 551 787.00 | ||
EA Autres dettes | 57 045 781.00 | 23 393 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | 46 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 867 536.00 | 487 399 546.00 | ||
ED (V) | 24 555.00 | 25 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 068 001.00 | 823 698 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 750.00 | -1 750.00 | ||
FG Production vendue services | 16 083 472.00 | 1 453 526.00 | 17 536 997.00 | 20 535 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 472.00 | 1 451 776.00 | 17 535 247.00 | 20 535 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | 816.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 726 427.00 | 795 937.00 | ||
FQ Autres produits | 303 426.00 | 3 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 565 100.00 | 21 335 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 984.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 022 061.00 | 13 268 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 849.00 | 246 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 550.00 | 12 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 896 745.00 | 6 884 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 876 731.00 | 2 622 449.00 | ||
GE Autres charges | 519 314.00 | 146 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 583 250.00 | 23 439 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 018 150.00 | -2 104 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 000 000.00 | 66 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 886 635.00 | 2 960 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 109 295.00 | 11 724 599.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 995 930.00 | 80 690 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 497 435.00 | 750 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 956 235.00 | 29 884 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 738 275.00 | 10 323 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 191 945.00 | 40 957 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 803 985.00 | 39 733 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 785 836.00 | 37 628 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 194.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 100.00 | 1 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 294.00 | 1 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 003.00 | 2 159 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 178.00 | 1 162 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 182.00 | 3 322 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 113.00 | -2 322 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -35 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 158 324.00 | 103 025 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 347 876.00 | 67 683 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810 448.00 | 35 342 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 635 286.00 | 17 258 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 454.00 | 1 624 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 343 641.00 | 107 146 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 311 833.00 | 126 028 726.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427 712.00 | 405 465 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 852.00 | 3 615 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 769 358.00 | 329 720 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 641 564.00 | 79 769 358.00 | 757 929 637.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 917 970.00 | 2 209 481.00 | 19 127 452.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387 921.00 | 3 303 951.00 | 8 691 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 945.00 | 469 492.00 | 1 955 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791 837.00 | 5 982 924.00 | 29 774 760.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 826 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 784 549.00 | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | 1 876 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 497 435.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 435.00 | 1 497 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 784 549.00 | 3 374 166.00 | 3 784 549.00 | 3 374 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 876 731.00 | 2 622 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 497 435.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 162 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 106 293 644.00 | 2 898 358.00 | 103 395 286.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 437 200.00 | 399 040.00 | 38 160.00 | |
UX Autres créances clients | 6 590 816.00 | 6 590 816.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 436.00 | 214 436.00 | ||
VB T. V. A. | 2 209 624.00 | 2 209 624.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 776 220.00 | 89 776 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231 091.00 | 15 231 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 016 841.00 | 2 016 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 770 843.00 | 119 337 397.00 | 103 433 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 794.00 | 1 622 794.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 120 750.00 | 300 868 946.00 | 134 251 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 461.00 | 5 125 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583 383.00 | 3 583 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 045 781.00 | 57 045 781.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 867 536.00 | 67 746 786.00 | 300 868 946.00 | 134 251 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 944 578.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966 682.00 | |||
