SH DESCARTES
Dépôt
| Dénomination | SH DESCARTES |
| Siren | 792150187 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14181 |
| Numéro de Gestion | 2013B00841 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44119 TREILLIERES |
2020 2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 943.00 | 445 589.00 | 384 354.00 | 278 403.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 588 752.00 |
AN Terrains | 1 921 756.00 | 508 484.00 | 1 413 272.00 | 1 432 743.00 |
AP Constructions | 7 080 816.00 | 3 266 706.00 | 3 814 110.00 | 4 067 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 590.00 | 3 019 182.00 | 481 408.00 | 552 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 083.00 | 1 833 599.00 | 863 484.00 | 804 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | 9 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 050 236.00 | 9 073 560.00 | 6 976 676.00 | 7 145 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 653.00 | 42 967.00 | 818 686.00 | 873 860.00 |
BN En cours de production de biens | 4 924 712.00 | 28 712.00 | 4 896 000.00 | 7 054 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 464 229.00 | 78 197.00 | 12 386 032.00 | 14 175 323.00 |
BZ Autres créances | 780 851.00 | 780 851.00 | 758 622.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 669.00 | 4 000 669.00 | ||
CF Disponibilités | 5 320 723.00 | 5 320 723.00 | 4 397 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 546.00 | 56 546.00 | 82 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 409 383.00 | 149 876.00 | 28 259 507.00 | 27 353 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 195 562.00 | 9 370 625.00 | 35 824 937.00 | 35 087 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 679 800.00 | 3 679 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 627.00 | 95 627.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 049.00 | 125 724.00 | ||
DG Autres réserves | 3 293 821.00 | 3 934 899.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 235 729.00 | 706 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 867.00 | 9 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 462 893.00 | 8 552 259.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 501 618.00 | 479 551.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 942.00 | 40 426.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 506 560.00 | 519 977.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 181 825.00 | 467 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 274 350.00 | 1 540 748.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 075 551.00 | 803 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 531 726.00 | 2 811 162.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 736.00 | 2 645 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 326.00 | 460 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 073 182.00 | 7 317 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 852.00 | 6 421 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 762.00 | 4 815 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 039.00 | 21 719.00 | ||
EA Autres dettes | 642 860.00 | 21 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 323 757.00 | 23 204 067.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 824 937.00 | 35 087 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 848 407.00 | 696 196.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 868.00 | 77 117.00 | ||
FG Production vendue services | 40 729 197.00 | 46 108 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 605 472.00 | 46 882 161.00 | ||
FM Production stockée | -2 129 902.00 | -1 510 905.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | 11 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 852.00 | 1 418 562.00 | ||
FQ Autres produits | 68 199.00 | 72 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -1 012 501.00 | -7 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 988.00 | 836 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 972 402.00 | 16 050 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 393.00 | -58 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 236 241.00 | 13 235 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 729 316.00 | 652 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 533 284.00 | 8 566 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 738 966.00 | 4 663 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866 848.00 | 903 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 679.00 | 3 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 731.00 | 893 409.00 | ||
GE Autres charges | 6 942.00 | 56 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 192 790.00 | 45 802 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 181.00 | 1 071 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | 785.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 115.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204 926.00 | 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 608.00 | 60 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 314 880.00 | 164 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355 488.00 | 224 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 562.00 | -223 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 619.00 | 847 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 083.00 | 56 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 198.00 | 56 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 45 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 779.00 | 45 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 581.00 | 10 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 078.00 | 269 230.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -288 711.00 | -157 654.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 240 671.00 | 747 168.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 240 671.00 | 747 168.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 942.00 | 40 426.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 235 729.00 | 706 742.00 | ||