SEGEDE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SEGEDE INDUSTRIE |
| Siren | 792189524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8093 |
| Numéro de Gestion | 2013B00635 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 453.00 | 22 453.00 | 22 453.00 | |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | 165 560.00 | 165 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 530.00 | 734 541.00 | 93 989.00 | 111 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 334.00 | 460 268.00 | 99 066.00 | 54 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | 55 750.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 626.00 | 1 194 809.00 | 436 817.00 | 386 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 054.00 | 81 054.00 | 46 566.00 | |
BN En cours de production de biens | 166 936.00 | 166 936.00 | 64 171.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 705.00 | 976 705.00 | 942 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 275.00 | 2 429 275.00 | 1 448 983.00 | |
BZ Autres créances | 319 474.00 | 319 474.00 | 398 685.00 | |
CF Disponibilités | 1 279 089.00 | 1 279 089.00 | 932 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | 22 021.00 | 8 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 274 553.00 | 5 274 553.00 | 3 842 610.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 593.00 | 36 593.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 772.00 | 1 194 809.00 | 5 747 964.00 | 4 229 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 700.00 | 230 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | ||
DG Autres réserves | 1 482 053.00 | 808 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 047.00 | 673 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 633 870.00 | 1 735 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 593.00 | 10 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 593.00 | 10 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 687.00 | 553 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 112.00 | 1 619 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 136 675.00 | ||
EA Autres dettes | 6 179.00 | 153 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 077 501.00 | 2 462 513.00 | ||
ED (V) | 20 288.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 964.00 | 4 229 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 501.00 | 2 062 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 705 192.00 | 8 512 843.00 | 12 218 035.00 | 10 753 675.00 |
FG Production vendue services | 176 744.00 | 12 400.00 | 189 144.00 | 156 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 937.00 | 8 525 243.00 | 12 407 179.00 | 10 910 587.00 |
FM Production stockée | 136 607.00 | 591 691.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230.00 | 14 714.00 | ||
FQ Autres produits | 8 911.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 554 928.00 | 11 517 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 972.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 294 060.00 | 6 479 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 488.00 | 37 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 948 895.00 | 2 316 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 341.00 | 70 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 791.00 | 617 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 437.00 | 215 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 265.00 | 96 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 168 358.00 | 10 266 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 386 570.00 | 1 251 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 511.00 | |||
GN Différences positives de change | 83 020.00 | 51 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 020.00 | 97 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 792.00 | 339 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 386.00 | 339 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 366.00 | -242 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 204.00 | 1 008 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 732.00 | 1 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898.00 | 10 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 26 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -11 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 328.00 | 323 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 748.00 | 11 629 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 701.00 | 10 956 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 047.00 | 673 253.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | 8 170.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | 10 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 428.00 | 116 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 23 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 437.00 | 140 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 188 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 480.00 | 1 387 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 977.00 | 1 631 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 8 497.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 127.00 | 90 163.00 | 127 481.00 | 1 194 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 623.00 | 90 163.00 | 135 977.00 | 1 194 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 36 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 36 593.00 | 10 800.00 | 36 593.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 349.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 36 593.00 | 11 149.00 | 36 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 593.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 429 275.00 | |||
VB T. V. A. | 319 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 520.00 | 2 770 770.00 | 55 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 112.00 | 2 373 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 634.00 | 74 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 587 687.00 | 587 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 501.00 | 3 077 501.00 | ||