TERGI
Dépôt
| Dénomination | TERGI |
| Siren | 792297798 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2266 |
| Numéro de Gestion | 2013B00677 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77410 VILLEVAUDE |
2019
2018
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 898.00 | 436 613.00 | 477 284.00 | 124 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 647.00 | 163 038.00 | 80 609.00 | 125 577.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 415.00 | 80 415.00 | 76 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 460.00 | 646 152.00 | 763 308.00 | 452 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | |||
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | 133 500.00 | 129 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 473.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 499.00 | 2 619 499.00 | 1 874 592.00 | |
BZ Autres créances | 359 500.00 | 359 500.00 | 444 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 279.00 | 471 279.00 | 471 279.00 | |
CF Disponibilités | 1 537 976.00 | 1 537 976.00 | 1 259 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | 61 568.00 | 24 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 183 322.00 | 5 183 322.00 | 4 317 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 782.00 | 646 152.00 | 5 946 630.00 | 4 769 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 980 932.00 | 864 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 032.00 | 241 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 464.00 | 1 463 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 786.00 | 101 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 373.00 | 1 675 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 829.00 | 735 006.00 | ||
EA Autres dettes | 41 188.00 | 33 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 500.00 | 161 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 528 166.00 | 2 706 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 630.00 | 4 769 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 578.00 | 542 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 915.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 493.00 | 545 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 460.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 423.00 | 234 728.00 | 646 152.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 423.00 | 234 728.00 | 646 152.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 415.00 | 80 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 619 499.00 | 2 619 499.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
VB T. V. A. | 273 223.00 | 273 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 940.00 | 76 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 568.00 | 61 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 982.00 | 3 040 567.00 | 80 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 786.00 | 89 373.00 | 254 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 373.00 | 1 527 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 211.00 | 352 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 826.00 | 260 826.00 | ||
VW T.V.A. | 527 637.00 | 527 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 491.00 | 176 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 188.00 | 41 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 289 500.00 | 289 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 166.00 | 3 273 753.00 | 254 414.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 125 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 646 703.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 145.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 530.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 838 921.00 | |||
ST Autres comptes | 1 588 783.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 784 081.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 657.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 691.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 348.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 431.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||