PROACTIF
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF |
| Siren | 792301749 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 692 |
| Numéro de Gestion | 2013B02702 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 811.00 | 4 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 867.00 | 103 469.00 | 54 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 867.00 | 108 280.00 | 58 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 851 864.00 | 851 864.00 | ||
BZ Autres créances | 156 659.00 | 156 659.00 | ||
CF Disponibilités | 177 225.00 | 177 225.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 227 593.00 | 1 227 593.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 460.00 | 108 280.00 | 1 286 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 798 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | |||
DL TOTAL (I) | 809 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 447.00 | |||
EA Autres dettes | 7 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 476 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 823 163.00 | 823 163.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 163.00 | 823 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 674.00 | |||
FQ Autres produits | 17 461.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 797.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 766 102.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | |||
FY Salaires et traitements | 40 043.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 603.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 764.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 125.00 | 18 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 125.00 | 18 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 2 250.00 | 4 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 115.00 | 24 353.00 | 103 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 676.00 | 26 603.00 | 108 280.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 851 864.00 | 851 864.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | ||
VB T. V. A. | 62 277.00 | 62 277.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 169.00 | 1 014 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 152 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
VW T.V.A. | 156 470.00 | 156 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 522.00 | 476 522.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 541 715.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 167.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 367.00 | |||
ST Autres comptes | 51 853.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 102.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 130 536.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 895.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||