EPINAY EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | EPINAY EXPLOITATION |
| Siren | 792399461 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 35174 |
| Numéro de Gestion | 2013B05816 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 Épinay-sur-Seine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 004.00 | 39 029.00 | 1 976.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 140.00 | 877 520.00 | 1 796 620.00 | 1 911 178.00 |
AN Terrains | 230 706.00 | 230 706.00 | ||
AP Constructions | 1 604 507.00 | 177 389.00 | 1 427 118.00 | 71 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 523.00 | 189 108.00 | 19 415.00 | 56 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 861.00 | 1 133 580.00 | 924 281.00 | 870 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950 227.00 | 2 950 227.00 | 11 487.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 84 421.00 | 84 421.00 | 82 306.00 | |
BF Prêts | 3 842.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | 54 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 456 135.00 | 2 416 626.00 | 9 039 509.00 | 4 615 630.00 |
BT Marchandises | 1 651 377.00 | 41 456.00 | 1 609 921.00 | 1 428 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 52 326.00 | 24 283.00 | 28 043.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 3 020 842.00 | 3 020 842.00 | 1 350 535.00 | |
CF Disponibilités | 2 892 490.00 | 2 892 490.00 | 2 269 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 056.00 | 113 056.00 | 139 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 730 091.00 | 65 738.00 | 7 664 352.00 | 5 201 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 225.00 | 2 482 364.00 | 16 703 861.00 | 9 817 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 431.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 147.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 018 821.00 | -5 882 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 742.00 | 863 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 253 079.00 | -4 978 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 581.00 | 81 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 581.00 | 81 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 539.00 | 3 545 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075 845.00 | 5 633 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 709.00 | 4 782 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 935 549.00 | 687 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 106.00 | 4 655.00 | ||
EA Autres dettes | 942 611.00 | 60 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 871 359.00 | 14 713 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 703 861.00 | 9 817 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 697 126.00 | 11 762 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 845.00 | 9 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 265 764.00 | 22 265 764.00 | 22 966 775.00 | |
FG Production vendue services | 619 090.00 | 619 090.00 | 490 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 884 855.00 | 22 884 855.00 | 23 456 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 930.00 | 37 526.00 | ||
FQ Autres produits | 15 458.00 | 11 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 922 243.00 | 23 511 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 632 715.00 | 18 074 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -222 411.00 | 100 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 348.00 | 352 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 776 145.00 | 2 615 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 714.00 | 452 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 906 049.00 | 1 665 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 876.00 | 418 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 260.00 | 391 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 456.00 | |||
GE Autres charges | 10 076.00 | 62 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 976 227.00 | 24 132 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 053 985.00 | -621 435.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 711.00 | 5 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 727.00 | 85 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 727.00 | 85 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 532.00 | -85 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 103 805.00 | -701 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 335.00 | 1 613 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 335.00 | 1 613 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 4 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 061.00 | 43 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 134.00 | 48 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549 201.00 | 1 565 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 470.00 | -269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 484.00 | 25 129 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 742.00 | 24 265 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 742.00 | 863 923.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 207.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 930.00 | 31 653.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 961.00 | 5 351.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 134.00 | 5 144 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 147.00 | 3 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 229.00 | 5 148 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 4 264 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 259.00 | 7 051 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | 139 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 588.00 | 11 456 135.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 598.00 | 117 438.00 | 13 487.00 | 916 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 002.00 | 603 293.00 | 899 218.00 | 1 500 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 599.00 | 720 731.00 | 912 705.00 | 2 416 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 991.00 | 3 590.00 | 85 581.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 41 456.00 | 41 456.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | 24 283.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 283.00 | 41 456.00 | 65 738.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 274.00 | 45 046.00 | 151 319.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 456.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 147.00 | 27 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 179.00 | 25 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | ||
VB T. V. A. | 823 212.00 | 823 212.00 | ||
VP Divers | 177 910.00 | 177 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 090.00 | 1 975 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 056.00 | 113 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 654.00 | 3 214 507.00 | 27 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 845.00 | 44 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 955 694.00 | 781 461.00 | 2 677 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 709.00 | 4 166 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 379 288.00 | 379 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 841.00 | 265 841.00 | ||
VW T.V.A. | 60 310.00 | 60 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 110.00 | 230 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 106.00 | 1 750 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 075 845.00 | 6 075 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 611.00 | 942 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 359.00 | 14 697 126.00 | 2 677 948.00 | 1 496 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 342.00 | |||