HOLTIM
Dépôt
| Dénomination | HOLTIM |
| Siren | 792526543 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/009740 |
| Numéro de Gestion | 2013B00747 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 14 140.00 | 28 700.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 878.00 | 11 351.00 | 11 527.00 | 18 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | 12 532.00 | 7 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 053.00 | 26 295.00 | 52 759.00 | 38 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | 4 025.00 | 1 785.00 | |
BP En cours de production de services | 13 476.00 | 13 476.00 | 5 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 324 310.00 | 324 310.00 | 250 576.00 | |
BZ Autres créances | 59 946.00 | 59 946.00 | 73 452.00 | |
CF Disponibilités | 4 490.00 | 4 490.00 | 36 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | 4 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 884.00 | 408 884.00 | 371 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 938.00 | 26 295.00 | 461 643.00 | 410 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 204 998.00 | 85 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 47 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 548.00 | 209 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 789.00 | 35 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 111 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 103.00 | 47 499.00 | ||
EA Autres dettes | 24 419.00 | 4 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 096.00 | 200 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 643.00 | 410 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 039 943.00 | 1 039 943.00 | 962 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 943.00 | 1 039 943.00 | 962 005.00 | |
FM Production stockée | 8 476.00 | -2 466.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 428.00 | 959 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 810.00 | 81 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 240.00 | -1 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 519 233.00 | 537 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 216.00 | 194 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 934.00 | 72 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 078.00 | 8 266.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 929.00 | 895 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 499.00 | 63 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 040.00 | 2 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 040.00 | 2 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 040.00 | -2 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 459.00 | 60 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 407.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 1 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 2 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 2 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 11 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 835.00 | 960 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 685.00 | 912 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 47 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 6 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 103.00 | 75 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 838.00 | 24 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 096.00 | 223 369.00 | 6 727.00 | |