TEPHILO
Dépôt
| Dénomination | TEPHILO |
| Siren | 792600454 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65645 |
| Numéro de Gestion | 2013B09030 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 518 139.00 | 21 131.00 | 1 497 008.00 | 7 519 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 139.00 | 21 131.00 | 1 497 008.00 | 7 519 138.00 |
BZ Autres créances | 501 330.00 | 501 330.00 | ||
CF Disponibilités | 6 489 558.00 | 6 489 558.00 | 3 535 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 990 888.00 | 6 990 888.00 | 3 535 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 027.00 | 21 131.00 | 8 487 896.00 | 11 055 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 822 849.00 | 7 822 849.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 444.00 | 199 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -566 499.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 425.00 | 1 727 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 133 219.00 | 9 749 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 966.00 | 128 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 8 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 794.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 202.00 | 395 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 677.00 | 1 305 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 896.00 | 11 055 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 677.00 | 532 995.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 128 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 289.00 | 23 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 289.00 | 23 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 289.00 | -23 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690 756.00 | 2 561 542.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 836.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 690 756.00 | 2 570 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 812.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 682 943.00 | 2 570 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 655.00 | 2 546 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 76 230.00 | 819 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 756.00 | 2 570 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 331.00 | 842 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 425.00 | 1 727 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532 456.00 | 11 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 456.00 | 11 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 025 898.00 | 1 518 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 025 898.00 | 1 518 139.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 21 131.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 318.00 | 7 812.00 | 21 131.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | 7 812.00 | 21 131.00 | |
UG ‐ Financières | 7 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 501 330.00 | 501 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 330.00 | 501 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 202.00 | 218 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 966.00 | 128 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 677.00 | 354 677.00 | ||