iTribu Nîmes
Dépôt
| Dénomination | iTribu Nîmes |
| Siren | 792646556 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5489 |
| Numéro de Gestion | 2013B01140 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 32 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
AP Constructions | 163 577.00 | 49 793.00 | 113 784.00 | 134 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 235.00 | 42 650.00 | 24 585.00 | 41 171.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | 11 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 620.00 | 97 955.00 | 149 665.00 | 187 036.00 |
BT Marchandises | 114 886.00 | 114 886.00 | 131 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | 4 784.00 | 9 883.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | 33 856.00 | 18 277.00 | |
CF Disponibilités | 28 052.00 | 28 052.00 | 6 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 390.00 | 73 390.00 | 79 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 851.00 | 4 784.00 | 260 068.00 | 251 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 972.00 | 102 739.00 | 442 233.00 | 471 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 664.00 | -88 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 072.00 | -119 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | -251 736.00 | -142 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 836.00 | 226 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 455.00 | 359 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 166.00 | 22 361.00 | ||
EA Autres dettes | 562.00 | 3 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 693 969.00 | 613 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 233.00 | 471 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 411.00 | 432 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 272 089.00 | 2 272 089.00 | 1 902 892.00 | |
FD Production vendue biens | -2 147.00 | -2 147.00 | 265.00 | |
FG Production vendue services | 43 841.00 | 43 841.00 | 24 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 782.00 | 2 313 782.00 | 1 927 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 645.00 | 708.00 | ||
FQ Autres produits | 1 378.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 805.00 | 1 928 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 003 111.00 | 1 720 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 865.00 | -8 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 670.00 | 121 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 5 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 072.00 | 116 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 175.00 | 33 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 825.00 | 36 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 027.00 | 9 519.00 | ||
GE Autres charges | 457.00 | 1 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 424 705.00 | 2 035 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 899.00 | -107 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 173.00 | 6 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 173.00 | 6 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 173.00 | -6 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 072.00 | -114 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 79.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 105.00 | 1 928 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 177.00 | 2 047 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 072.00 | -119 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 406.00 | 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 5 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 812.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 11 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | 247 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 6 240.00 | 5 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | 37 825.00 | 92 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 37 825.00 | 6 240.00 | 97 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 2 027.00 | 4 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 2 027.00 | 6 762.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 2 027.00 | 6 762.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 027.00 | 6 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 926.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | |||
VB T. V. A. | 17 542.00 | |||
VP Divers | 5 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 179.00 | 133 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 636.00 | 46 079.00 | 129 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 455.00 | 468 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | ||
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 219.00 | 563 661.00 | 129 557.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 765.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 925.00 | 12 345.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 320.00 | 62 395.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | 12 812.00 | ||
ST Autres comptes | 43 999.00 | 33 583.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 670.00 | 121 136.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 1 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 4 149.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 5 214.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 472 200.00 | 391 435.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 173.00 | 385 403.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||