MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT |
| Siren | 792751182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11517 |
| Numéro de Gestion | 2013B00699 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77190 Dammarie-les-Lys |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 334.00 | 32 469.00 | 7 865.00 | 15 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 976.00 | 60 149.00 | 7 827.00 | 5 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 740.00 | 162 618.00 | 17 122.00 | 22 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BN En cours de production de biens | 12 527 196.00 | 12 527 196.00 | 7 248 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | 2 741.00 | 97 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 583.00 | 25 300.00 | 208 283.00 | 1 267 603.00 |
BZ Autres créances | 348 191.00 | 2 814.00 | 345 378.00 | 1 282 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 3 271 429.00 | 3 271 429.00 | 4 297 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | 18 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 393 995.00 | 28 114.00 | 16 365 882.00 | 14 212 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 737.00 | 190 732.00 | 16 383 005.00 | 14 234 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 876.00 | -297 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 712.00 | 86 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 200.00 | 439 489.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 301 369.00 | 2 517 369.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 301 369.00 | 2 517 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 081 163.00 | 913 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 911.00 | 292 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 158 074.00 | 1 205 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 060.00 | 4 288 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | 17 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 842.00 | 3 246 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 470.00 | 217 156.00 | ||
EA Autres dettes | 239 336.00 | 228 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338 565.00 | 2 075 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 172 362.00 | 10 072 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 005.00 | 14 234 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 625.00 | 3 113 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 637 661.00 | 8 596 647.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 661.00 | 8 596 647.00 | ||
FM Production stockée | 5 278 840.00 | -1 580 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 709.00 | 774 150.00 | ||
FQ Autres produits | 325.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 017 535.00 | 7 792 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 972 097.00 | 6 257 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 570.00 | 14 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 827.00 | 325 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 779.00 | 145 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 893.00 | 13 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800.00 | 27 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 734.00 | 913 429.00 | ||
GE Autres charges | 2 916.00 | 4 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 615.00 | 7 700 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 920.00 | 91 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20.00 | 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 940.00 | 92 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 4 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 8 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -6 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 555.00 | 7 795 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 843.00 | 7 708 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 712.00 | 86 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 334.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 6 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 695.00 | 6 045.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 740.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 402.00 | 8 067.00 | 32 469.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 322.00 | 3 826.00 | 60 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 724.00 | 11 893.00 | 162 618.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 583.00 | 233 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 191.00 | 348 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 059.00 | 592 629.00 | 1 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 060.00 | 884 964.00 | 2 733 096.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 014.00 | 26 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 842.00 | 1 752 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 470.00 | 145 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 336.00 | 239 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 338 565.00 | 65 000.00 | 2 417 489.00 | 856 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 287.00 | 3 113 626.00 | 5 150 585.00 | 856 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 291.00 | |||