P&R DESIGN
Dépôt
| Dénomination | P&R DESIGN |
| Siren | 793141151 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 55 |
| Numéro de Gestion | 2013B01963 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 592.00 | 6 388.00 | 204.00 | 1 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 199 019.00 | 10 408.00 | 188 611.00 | 164 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 1 038.00 | 10 416.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 28 112.00 | 48 461.00 | 60 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 042.00 | 45 042.00 | 31 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 680.00 | 75 945.00 | 302 734.00 | 275 261.00 |
BT Marchandises | 347 835.00 | 347 835.00 | 417 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 781.00 | 953.00 | 22 828.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 136 468.00 | 136 468.00 | 69 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 69 051.00 | 69 051.00 | 6 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | 20 844.00 | 4 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 128.00 | 953.00 | 606 175.00 | 500 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 808.00 | 76 898.00 | 908 910.00 | 776 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 206.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 333.00 | -97 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | -72 191.00 | -54 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 041.00 | 276 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 944.00 | 62 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 897.00 | 50 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 729.00 | 318 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 406.00 | 117 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 3 748.00 | ||
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 981 100.00 | 831 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 910.00 | 776 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 152.00 | 673 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 541.00 | 15 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 089 225.00 | 1 089 225.00 | 925 067.00 | |
FG Production vendue services | 5 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 225.00 | 1 089 225.00 | 930 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 434.00 | 3 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 645.00 | 1 475.00 | ||
FQ Autres produits | 2 220.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 525.00 | 935 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 821.00 | 420 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 297.00 | 58 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 379 215.00 | 312 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | 12 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 933.00 | 107 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 086.00 | 30 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 718.00 | 26 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 953.00 | |||
GE Autres charges | 31 172.00 | 28 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 122.00 | 998 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 403.00 | -62 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 8 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 322.00 | 8 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320.00 | -8 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 082.00 | -71 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 904.00 | 25 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 654.00 | 25 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 415.00 | -25 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 766.00 | 935 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 099.00 | 1 032 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 333.00 | -97 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 645.00 | 1 475.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 31 008.00 | 28 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 304.00 | 187 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802.00 | 13 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 698.00 | 200 942.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 958.00 | 287 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 958.00 | 378 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 228.00 | 1 160.00 | 6 388.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 30 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 176 293.00 | 205 944.00 | 39 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 437.00 | 177 453.00 | 205 944.00 | 75 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 953.00 | 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 042.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 637.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | |||
VB T. V. A. | 68 809.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 135.00 | 143 887.00 | 82 248.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 041.00 | 291 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 729.00 | 77 845.00 | 279 884.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 16 970.00 | 3 775.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 11 121.00 | 17 462.00 | |
VW T.V.A. | 106 052.00 | 50 210.00 | 55 842.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 944.00 | 85 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 202.00 | 177 254.00 | 648 004.00 | 85 944.00 |