TISSIUM
Dépôt
| Dénomination | TISSIUM |
| Siren | 793166299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30710 |
| Numéro de Gestion | 2014B16453 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 406.00 | 19 755.00 | 651.00 | 5 478.00 |
AP Constructions | 2 991 184.00 | 874 736.00 | 2 116 448.00 | 2 434 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932 776.00 | 1 982 849.00 | 1 949 927.00 | 2 485 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 690.00 | 395 618.00 | 279 072.00 | 289 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 316.00 | 102 316.00 | 64 086.00 | |
CU Autres participations | 7 380.00 | 7 380.00 | 4 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 326.00 | 140 326.00 | 139 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 869 077.00 | 3 272 958.00 | 4 596 119.00 | 5 423 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 666.00 | 148 666.00 | 132 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 215.00 | 301 215.00 | 363 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405 200.00 | 10 405 200.00 | ||
BZ Autres créances | 3 454 002.00 | 287 654.00 | 3 166 348.00 | 3 409 686.00 |
CF Disponibilités | 17 087 727.00 | 17 087 727.00 | 5 972 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 246.00 | 195 246.00 | 84 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 592 056.00 | 287 654.00 | 31 304 401.00 | 9 964 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 103.00 | 47 103.00 | 1 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 508 236.00 | 3 560 612.00 | 35 947 624.00 | 15 388 800.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 886.00 | 104 358.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 643 424.00 | 44 294 170.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 480 876.00 | 480 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 244 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 585.00 | -11 915 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 546 601.00 | 6 718 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 303.00 | 1 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 303.00 | 1 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 005 083.00 | 2 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 826.00 | 5 585 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 856.00 | 1 926 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 093.00 | 1 144 434.00 | ||
EA Autres dettes | 2 956.00 | 6 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 339 815.00 | 8 664 457.00 | ||
ED (V) | 2 905.00 | 3 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 947 624.00 | 15 388 800.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 482.00 | |||
FG Production vendue services | 8 671 000.00 | 8 671 000.00 | 7 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 000.00 | 8 671 000.00 | 21 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 260 414.00 | 4 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 651.00 | 86 227.00 | ||
FQ Autres produits | 8 479.00 | 1 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 956 544.00 | 113 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 809.00 | -137 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 268.00 | 301 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812.00 | 115 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 527 027.00 | 8 314 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 448.00 | 32 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 840 897.00 | 3 339 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 328 413.00 | 1 192 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 166 670.00 | 1 099 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 606.00 | 1 698.00 | ||
GE Autres charges | 54 744.00 | 52 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 772 069.00 | 14 313 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 815 525.00 | -14 199 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 137.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 654.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 741.00 | 238 606.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 634.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 486 395.00 | 249 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -486 395.00 | -248 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 301 920.00 | -14 447 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | 2 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 3 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -3 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 596 187.00 | -2 535 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 018.00 | 114 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 603.00 | 12 030 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 703 585.00 | -11 915 702.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 303.00 | 58 303.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 10 405 200.00 | 10 405 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | ||
VB T. V. A. | 265 669.00 | 265 669.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596 187.00 | 2 596 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 445.00 | 892 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 246.00 | 195 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355 662.00 | 3 950 462.00 | 10 405 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 856.00 | 1 768 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 369.00 | 886 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 554.00 | 584 554.00 | ||
VW T.V.A. | 1 734 344.00 | 1 734 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 826.00 | 34 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 849 960.00 | 849 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 339 815.00 | 5 763 945.00 | 12 575 870.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||