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THIRD STEP France

Dépôt

DénominationTHIRD STEP France
Siren793335464
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0603
Numéro de dépôtB2021/004119
Numéro de Gestion2018B00146
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06560 VALBONNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 2 955 834.00 1 037 120.00 1 918 714.00 2 091 534.00
AP Constructions 40 991 749.00 13 492 854.00 27 498 895.00 29 548 591.00
BJ TOTAL (I) 43 947 583.00 14 529 974.00 29 417 609.00 31 640 125.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 250.00
BX Clients et comptes rattachés 442 755.00 442 755.00 358 123.00
BZ Autres créances 56 177.00 56 177.00 245 290.00
CF Disponibilités 2 239 631.00 2 239 631.00 1 786 947.00
CH Charges constatées d’avance 182 066.00 182 066.00 181 234.00
CJ TOTAL (II) 2 920 629.00 2 920 629.00 2 571 844.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 347 679.00 347 679.00 386 310.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 47 215 891.00 14 529 974.00 32 685 917.00 34 598 279.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DH Report à nouveau -11 447 005.00 -10 625 184.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 967.00 -821 820.00
DK Provisions réglementées 8 899 826.00 8 592 346.00
DL TOTAL (I) -2 304 212.00 -2 654 658.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 290 500.00 26 399 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 577 090.00 10 592 695.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 884.00 170 433.00
DY Dettes fiscales et sociales 39 654.00 90 309.00
EC TOTAL (IV) 34 990 129.00 37 252 937.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 685 917.00 34 598 279.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 853 029.00 37 252 937.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 331 824.00 5 331 824.00 5 387 019.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 331 824.00 5 331 824.00 5 387 019.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 352.00 13 516.00
FQ Autres produits 1 461.00 998.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 334 637.00 5 401 533.00
FW Autres achats et charges externes 1 097 136.00 1 083 315.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 268 956.00 345 055.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 261 147.00 2 261 147.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 627 240.00 3 689 519.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 707 396.00 1 712 013.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 76.00 2 713.00
GP Total des produits financiers (V) 76.00 2 713.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 578 802.00 1 858 742.00
GU Total des charges financières (VI) 1 578 802.00 1 858 742.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 578 726.00 -1 856 029.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 128 670.00 -144 015.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 232 887.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 232 887.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 110.00 71 607.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 307 480.00 606 198.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 318 590.00 677 805.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -85 703.00 -677 805.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 567 599.00 5 404 245.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 524 633.00 6 226 066.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 42 967.00 -821 820.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 955 834.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 40 991 749.00
0G ACQUISITIONS Total Général 43 947 583.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 955 834.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 991 749.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 947 583.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 864 300.00 172 820.00 1 037 120.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 443 158.00 2 049 696.00 13 492 854.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 307 458.00 2 222 516.00 14 529 974.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 8 899 826.00
3Z Total Provisions réglementées 8 592 346.00 307 480.00 8 899 826.00
7C TOTAL GENERAL 8 592 346.00 307 480.00 8 899 826.00
UJ ‐ Exceptionnelles 307 480.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 442 755.00 442 755.00
VB T. V. A. 36 177.00 36 177.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 000.00 20 000.00
VS Charges constatées d’avance 182 066.00 182 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 680 998.00 680 998.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 290 500.00 2 153 400.00 8 946 600.00 13 190 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 82 884.00 82 884.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 654.00 39 654.00
VI Groupe et associés 10 577 090.00 10 577 090.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 990 129.00 12 853 029.00 8 946 600.00 13 190 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 109 000.00