THIRD STEP France
Dépôt
| Dénomination | THIRD STEP France |
| Siren | 793335464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004119 |
| Numéro de Gestion | 2018B00146 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 955 834.00 | 1 037 120.00 | 1 918 714.00 | 2 091 534.00 |
AP Constructions | 40 991 749.00 | 13 492 854.00 | 27 498 895.00 | 29 548 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947 583.00 | 14 529 974.00 | 29 417 609.00 | 31 640 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 442 755.00 | 442 755.00 | 358 123.00 | |
BZ Autres créances | 56 177.00 | 56 177.00 | 245 290.00 | |
CF Disponibilités | 2 239 631.00 | 2 239 631.00 | 1 786 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 066.00 | 182 066.00 | 181 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 920 629.00 | 2 920 629.00 | 2 571 844.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 679.00 | 347 679.00 | 386 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 215 891.00 | 14 529 974.00 | 32 685 917.00 | 34 598 279.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 447 005.00 | -10 625 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 967.00 | -821 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 899 826.00 | 8 592 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 304 212.00 | -2 654 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 290 500.00 | 26 399 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577 090.00 | 10 592 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 170 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 90 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 990 129.00 | 37 252 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 685 917.00 | 34 598 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 029.00 | 37 252 937.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 331 824.00 | 5 331 824.00 | 5 387 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 824.00 | 5 331 824.00 | 5 387 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352.00 | 13 516.00 | ||
FQ Autres produits | 1 461.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 334 637.00 | 5 401 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 097 136.00 | 1 083 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 956.00 | 345 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 261 147.00 | 2 261 147.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 627 240.00 | 3 689 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 707 396.00 | 1 712 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | 2 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | 2 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 578 802.00 | 1 858 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 578 802.00 | 1 858 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 578 726.00 | -1 856 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 670.00 | -144 015.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | 71 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 480.00 | 606 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 590.00 | 677 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 703.00 | -677 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 599.00 | 5 404 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 633.00 | 6 226 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 967.00 | -821 820.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 947 583.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 300.00 | 172 820.00 | 1 037 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443 158.00 | 2 049 696.00 | 13 492 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307 458.00 | 2 222 516.00 | 14 529 974.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 899 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 592 346.00 | 307 480.00 | 8 899 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 592 346.00 | 307 480.00 | 8 899 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 307 480.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 442 755.00 | 442 755.00 | ||
VB T. V. A. | 36 177.00 | 36 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 066.00 | 182 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 998.00 | 680 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 290 500.00 | 2 153 400.00 | 8 946 600.00 | 13 190 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 82 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 654.00 | 39 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 577 090.00 | 10 577 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 990 129.00 | 12 853 029.00 | 8 946 600.00 | 13 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109 000.00 | |||