FI PROJET 28
Dépôt
| Dénomination | FI PROJET 28 |
| Siren | 793428111 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2717 |
| Numéro de Gestion | 2013B00346 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 172 990.00 | 3 012.00 | 169 978.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 743 453.00 | 1 743 453.00 | 47 820.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 463.00 | 8 463.00 | 9 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 908.00 | 3 012.00 | 1 921 895.00 | 57 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
BZ Autres créances | 302 679.00 | 302 679.00 | 34 685.00 | |
CF Disponibilités | 79 592.00 | 79 592.00 | 5 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 979.00 | 52 979.00 | 20 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 438 635.00 | 438 635.00 | 60 689.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 229.00 | 48 229.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 773.00 | 3 012.00 | 2 408 761.00 | 118 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 853.00 | -5 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 353.00 | -4 389.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 553.00 | |||
DL TOTAL (I) | -65 553.00 | -9 753.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 59 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | |||
EA Autres dettes | 180 123.00 | 68 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 474 314.00 | 128 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 761.00 | 118 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 153.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 045.00 | 3 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 936.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 982.00 | 4 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 444.00 | -4 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 356.00 | 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 356.00 | 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 356.00 | -357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 800.00 | -4 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 892.00 | 4 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 353.00 | -4 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 2 033 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 657.00 | 2 033 458.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 835.00 | 1 372.00 | 1 924 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 835.00 | 1 372.00 | 1 924 908.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VB T. V. A. | 302 679.00 | 302 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 979.00 | 4 138.00 | 48 842.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 043.00 | 310 201.00 | 48 842.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 804.00 | 239 797.00 | 523 161.00 | 671 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 709 257.00 | ||
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 124.00 | 1 785.00 | 178 339.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 315.00 | 950 968.00 | 673 161.00 | 850 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 262.00 | |||