A.K.F.
Dépôt
| Dénomination | A.K.F. |
| Siren | 793442401 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3920 |
| Numéro de Gestion | 2013B00622 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76350 OISSEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 757.00 | 11 161.00 | 30 596.00 | 35 108.00 |
CU Autres participations | 31 067.00 | 31 067.00 | 31 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 824.00 | 11 161.00 | 61 663.00 | 66 151.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | 2 253.00 | 1 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
BZ Autres créances | 608 840.00 | 608 840.00 | 512 693.00 | |
CF Disponibilités | 56 647.00 | 56 647.00 | 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 535.00 | 669 535.00 | 514 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 359.00 | 11 161.00 | 731 198.00 | 580 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 470.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 188 500.00 | 188 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | ||
DG Autres réserves | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 193.00 | -95 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 79 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 643.00 | 180 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942.00 | 44 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 255.00 | 348 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 5 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 2 115.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 495 555.00 | 399 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 198.00 | 580 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 951.00 | 366 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 360.00 | 13 131.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 360.00 | 13 131.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 361.00 | 13 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 465.00 | 2 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 153.00 | -1 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 877.00 | 20 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 159.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | -12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 770.00 | 26 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 409.00 | -13 403.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 087.00 | 3 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 925.00 | 93 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 012.00 | 97 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 982.00 | 4 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 982.00 | 4 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 030.00 | 93 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 622.00 | 79 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 027.00 | -4.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 373.00 | 110 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726.00 | 30 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 648.00 | 79 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 043.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 800.00 | 25.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 31 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 72 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 4 512.00 | 11 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 4 512.00 | 11 161.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 605 470.00 | 605 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 635.00 | 5 165.00 | 605 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 737.00 | 11 133.00 | 27 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 255.00 | 445 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 555.00 | 467 951.00 | 27 604.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | |||