ALB GESTION
Dépôt
| Dénomination | ALB GESTION |
| Siren | 793469156 |
| Cloture | 30/09/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/037918 |
| Numéro de Gestion | 2013B01829 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
CU Autres participations | 675 904.00 | 675 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 677 998.00 | 2 094.00 | 675 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | 4 515.00 | 715 485.00 | |
CF Disponibilités | 68 829.00 | 68 829.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 824 079.00 | 4 515.00 | 819 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 076.00 | 6 609.00 | 1 495 468.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 789.00 | |||
DG Autres réserves | 175 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 960 576.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 088.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 534 892.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 161 829.00 | 161 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 829.00 | 161 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 327.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 724.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | |||
FY Salaires et traitements | 84 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 299.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 858.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 138 865.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 546.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 805.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 649.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 088.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 562.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 327.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 53 199.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 252.00 | 2 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 252.00 | 2 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 6 019.00 | 1 504.00 | 4 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 019.00 | 1 504.00 | 4 515.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 088.00 | 12 669.00 | 20 419.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 951.00 | 479 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 892.00 | 514 473.00 | 20 419.00 | |