VEGA VOILES AU SUD
Dépôt
| Dénomination | VEGA VOILES AU SUD |
| Siren | 793529470 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 7 |
| Numéro de Gestion | 2013B00327 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20145 Sari Solenzara |
2015
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 10 238.00 | 9 518.00 | 10 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 756.00 | 10 238.00 | 9 518.00 | 10 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 778.00 | 27 778.00 | ||
060 Stock marchandises | 24 656.00 | 24 656.00 | 14 797.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | 2 228.00 | 6 510.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | 2 946.00 | 484.00 | |
084 Disponibilités | 314.00 | 314.00 | 5 103.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | 51.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 287.00 | 2 228.00 | 63 059.00 | 41 194.00 |
110 Total général Actif | 85 043.00 | 12 466.00 | 72 577.00 | 51 869.00 |
120 Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
134 Report à nouveau | -1 106.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -3 621.00 | -1 106.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 10 274.00 | 13 894.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 11 536.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 1 757.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 144.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 29 126.00 | |||
172 Autres dettes | 46 094.00 | 36 074.00 | ||
176 Total des dettes | 62 303.00 | 37 974.00 | ||
180 Total général Passif | 72 577.00 | 51 869.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 300.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 83 720.00 | 128 319.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 44 383.00 | 78 762.00 | ||
222 Production stockée | 27 778.00 | |||
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 883.00 | 207 084.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 707.00 | 118 904.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -9 859.00 | -14 797.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | 5 005.00 | ||
242 Autres charges externes. | 53 368.00 | 78 177.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 155.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 35 182.00 | 12 340.00 | ||
252 Charges sociales | 5 477.00 | 1 613.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 5 782.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 2 228.00 | |||
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 159 154.00 | 208 188.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -3 271.00 | -1 104.00 | ||
294 Charges financières | 257.00 | 2.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -3 621.00 | -1 106.00 | ||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 635.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 155.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 456.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 228.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 228.00 | |||