SO.DI.GAV
Dépôt
| Dénomination | SO.DI.GAV |
| Siren | 793561614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 429 |
| Numéro de Gestion | 2013B00302 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Bastia |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 496.00 | 10 511.00 | 6 984.00 | 1 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | 5 250.00 | |
AP Constructions | 767 334.00 | 30 038.00 | 737 296.00 | 20 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 414.00 | 111 186.00 | 776 227.00 | 85 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 628.00 | 79 637.00 | 157 990.00 | 113 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 024.00 | |||
AX Avances et acomptes | 4 565.00 | 4 565.00 | 114 000.00 | |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 348.00 | 75 348.00 | 79 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 296 837.00 | 231 373.00 | 2 065 463.00 | 546 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 890.00 | 50 890.00 | 33 594.00 | |
BT Marchandises | 158 705.00 | 158 705.00 | 122 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 278.00 | 15 767.00 | 1 520 510.00 | 715 160.00 |
BZ Autres créances | 976 233.00 | 976 233.00 | 113 652.00 | |
CF Disponibilités | 858 469.00 | 858 469.00 | 1 472 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 580 576.00 | 15 767.00 | 3 564 809.00 | 2 457 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 413.00 | 247 140.00 | 5 630 273.00 | 3 003 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 445.00 | ||
DG Autres réserves | 998 500.00 | 634 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 023.00 | 1 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 680.00 | 365 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 294 802.00 | 6 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 090 006.00 | 1 171 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 855.00 | 875 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 797.00 | 698 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 195.00 | 252 756.00 | ||
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 540 266.00 | 1 832 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 273.00 | 3 003 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 783 825.00 | 12 783 825.00 | 9 872 697.00 | |
FD Production vendue biens | -64 600.00 | -64 600.00 | -42 360.00 | |
FG Production vendue services | 145 276.00 | 145 276.00 | 97 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 501.00 | 12 864 501.00 | 9 927 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 629.00 | 18 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 561.00 | 10 631.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 948 692.00 | 9 957 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 355 649.00 | 7 310 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 712.00 | -85 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 843.00 | 333 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 295.00 | 5 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 015 397.00 | 648 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 519.00 | 47 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 086 036.00 | 894 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 608.00 | 290 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 778.00 | 47 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 156.00 | 22 721.00 | ||
GE Autres charges | 71 158.00 | 5 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 619 139.00 | 9 520 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 553.00 | 437 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 826.00 | 1 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 826.00 | 1 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 826.00 | -1 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 726.00 | 435 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 1 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 3 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | 2 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -304 232.00 | 72 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 665.00 | 9 960 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 985.00 | 9 594 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 680.00 | 365 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 3 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 7 235.00 | 10 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 136 543.00 | 220 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 595.00 | 143 778.00 | 231 373.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 90 172.00 | 15 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 172.00 | 15 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 172.00 | 15 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 348.00 | 75 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 512 511.00 | 2 512 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 860.00 | 2 512 511.00 | 75 348.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 620 855.00 | 133 982.00 | 1 486 873.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 797.00 | 1 510 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 195.00 | 404 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 266.00 | 2 053 393.00 | 1 486 873.00 | |