NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | NEPTUNE |
| Siren | 793562695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5537 |
| Numéro de Gestion | 2021B01042 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Billy-Berclau |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 19 033.00 | 61.00 | 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | ||
AP Constructions | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 215.00 | 421 582.00 | 148 633.00 | 204 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 446.00 | 105 371.00 | 82 076.00 | 56 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 778 520.00 | 547 751.00 | 230 769.00 | 262 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 952.00 | 13 952.00 | 6 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 312.00 | 30 669.00 | 925 643.00 | 614 842.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | 59 048.00 | 41 441.00 | |
CF Disponibilités | 809 392.00 | 809 392.00 | 567 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | 3 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 032.00 | 30 669.00 | 1 811 363.00 | 1 233 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 552.00 | 578 420.00 | 2 042 131.00 | 1 495 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 803.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 387 250.00 | 387 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 725.00 | 38 725.00 | ||
DG Autres réserves | 89 209.00 | 178 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 929.00 | 160 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 113.00 | 765 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 902.00 | 79 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 902.00 | 79 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 026.00 | 229 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 303.00 | 196 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 788.00 | 212 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | |||
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 116.00 | 650 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 131.00 | 1 495 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 156.00 | 37 559.00 | 259 715.00 | 304 714.00 |
FG Production vendue services | 2 664 424.00 | 5 256.00 | 2 669 680.00 | 1 702 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 580.00 | 42 815.00 | 2 929 395.00 | 2 007 495.00 |
FN Production immobilisée | 2.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 660.00 | 38 351.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 073.00 | 2 045 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 091.00 | 163 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 006.00 | 117 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 076.00 | -862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 688.00 | 881 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 722.00 | 15 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 984.00 | 384 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 448.00 | 137 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 419.00 | 144 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 669.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 130.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 2 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 303 960.00 | 1 851 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 113.00 | 193 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 503.00 | 1 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 503.00 | 1 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -503.00 | -1 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 609.00 | 192 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 7 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 5 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 12 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | 2 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 3 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 9 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 790.00 | 41 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 944.00 | 2 058 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 015.00 | 1 898 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 929.00 | 160 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 964.00 | 106 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 188.00 | 106 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | 758 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 790.00 | 778 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 803.00 | 19 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | 133 616.00 | 38 589.00 | 528 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 921.00 | 134 419.00 | 38 589.00 | 547 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 889.00 | 24 987.00 | 54 902.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 669.00 | 30 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 669.00 | 30 669.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 889.00 | 30 669.00 | 24 987.00 | 85 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 669.00 | 24 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 803.00 | 36 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 919 509.00 | 919 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VB T. V. A. | 27 911.00 | 27 911.00 | ||
VP Divers | 853.00 | 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 712.00 | 26 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 688.00 | 981 885.00 | 36 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 470.00 | 81 704.00 | 126 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 303.00 | 288 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 392.00 | 45 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 006.00 | 148 006.00 | ||
VW T.V.A. | 135 182.00 | 135 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 117.00 | 827 351.00 | 126 766.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 422.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 810.00 | |||