TECHFUN
Dépôt
| Dénomination | TECHFUN |
| Siren | 793624578 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 2013B00613 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 Sainte-Hélène-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 086 993.00 | 864 000.00 | 1 222 993.00 | 926 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 315.00 | 63 204.00 | 3 111.00 | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 330 267.00 | 330 267.00 | 330 267.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 307.00 | 32 307.00 | 50 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 202.00 | 156 328.00 | 19 874.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 66 442.00 | 18 675.00 | 16 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | 992.00 | 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 024.00 | 136 024.00 | 136 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 914 217.00 | 1 149 973.00 | 1 764 243.00 | 1 495 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 616.00 | 329 616.00 | 252 448.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 624.00 | 136 624.00 | ||
BT Marchandises | 204 912.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 908.00 | 134 908.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 290.00 | 192 838.00 | 1 774 452.00 | 4 922 988.00 |
BZ Autres créances | 218 435.00 | 218 435.00 | 334 396.00 | |
CF Disponibilités | 29 968.00 | 29 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | 4 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 310.00 | 192 838.00 | 2 629 472.00 | 5 719 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 527.00 | 1 342 811.00 | 4 393 715.00 | 7 215 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 250.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 686.00 | -558 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 106.00 | -2 488 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 644 792.00 | -2 015 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 479 000.00 | 469 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 049 000.00 | 469 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | 212 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 929.00 | 1 493 441.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 185.00 | 124 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 389.00 | 4 997 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 481.00 | 807 209.00 | ||
EA Autres dettes | 107 385.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 398.00 | 1 126 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 989 508.00 | 8 762 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 715.00 | 7 215 355.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 163 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 128.00 | 62 067.00 | 117 194.00 | 264 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 058.00 | 460 299.00 | 2 284 357.00 | 3 536 262.00 |
FG Production vendue services | 470 422.00 | 5 470.00 | 475 892.00 | 670 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 607.00 | 527 835.00 | 2 877 443.00 | 4 471 838.00 |
FM Production stockée | 729.00 | |||
FN Production immobilisée | 489 000.00 | 350 618.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 273 655.00 | 9 562.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 916.00 | 4 833 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 151.00 | 202 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 829.00 | 1 564 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 888.00 | -84 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 042 001.00 | 2 647 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 369.00 | 54 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 018 592.00 | 956 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 659.00 | 355 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 689.00 | 251 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 138.00 | 896 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 570 000.00 | 72 000.00 | ||
GE Autres charges | 889 080.00 | 15 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 545 531.00 | 6 932 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 904 615.00 | -2 099 391.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 1 069.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 892.00 | 12 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 936.00 | 13 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 076.00 | 44 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 056.00 | 13 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 131.00 | 57 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 195.00 | -43 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 017 811.00 | -2 143 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 920.00 | 24 551.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 397 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 920.00 | 421 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 920.00 | -421 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 624.00 | -76 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 852.00 | 4 846 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 958.00 | 7 334 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 106.00 | -2 488 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579 924.00 | 507 069.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 959.00 | 17 367.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 542.00 | 15 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 425.00 | 539 682.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 086 993.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 261 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470.00 | 2 777 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 272.00 | 210 728.00 | 864 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 532.00 | 672.00 | 63 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 952.00 | 24 288.00 | 3 470.00 | 222 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 756.00 | 235 688.00 | 3 470.00 | 1 149 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 570 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 136 024.00 | 136 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 967 290.00 | 1 967 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 622.00 | 90 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 281.00 | 60 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 763.00 | 66 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 218.00 | 2 191 194.00 | 136 024.00 | |