INFRA-BUILD
Dépôt
| Dénomination | INFRA-BUILD |
| Siren | 793699877 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/004768 |
| Numéro de Gestion | 2013B00419 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80800 FOUILLOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 131 357.00 | 93 396.00 | 37 961.00 | 63 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 015.00 | 126 183.00 | 7 832.00 | 44 313.00 |
AP Constructions | 76 448.00 | 11 796.00 | 64 652.00 | 15 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 661.00 | 1 157 288.00 | 963 373.00 | 1 009 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 137 537.00 | 53 198.00 | 72 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 305.00 | 166 305.00 | 159 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 524.00 | 1 526 201.00 | 1 416 323.00 | 1 365 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 259.00 | 764 259.00 | 767 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 091.00 | 17 890.00 | 5 791 201.00 | 6 838 421.00 |
BZ Autres créances | 976 652.00 | 976 652.00 | 772 864.00 | |
CF Disponibilités | 248 604.00 | 248 604.00 | 302 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390 909.00 | 390 909.00 | 129 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 189 516.00 | 17 890.00 | 8 171 626.00 | 8 810 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 457.00 | 25 457.00 | 31 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 497.00 | 1 544 091.00 | 9 613 406.00 | 10 208 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
DG Autres réserves | 735 848.00 | 735 848.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 339 538.00 | -6 593 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 446.00 | 253 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 474 628.00 | -1 476 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 854.00 | 259 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 854.00 | 259 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 815.00 | 2 668 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 356.00 | 3 386 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 261.00 | 3 449 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 517.00 | 950 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 281.00 | 965 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 059 180.00 | 11 424 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 406.00 | 10 208 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 178.00 | 9 853 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 163.00 | 714 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 764 381.00 | |||
FG Production vendue services | 11 663 902.00 | 11 663 902.00 | 15 733 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 902.00 | 11 663 902.00 | 18 498 056.00 | |
FM Production stockée | -123 498.00 | |||
FN Production immobilisée | 17 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 574.00 | 202 261.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 007 274.00 | 18 576 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 095.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 048.00 | 515 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 383 667.00 | 12 745 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 288.00 | 158 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 579 103.00 | 2 779 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 986.00 | 1 544 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 293.00 | 467 404.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 867 393.00 | 18 201 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -860 120.00 | 375 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 972.00 | 89 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 972.00 | 89 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 972.00 | -89 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -950 091.00 | 285 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | 1 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 967.00 | 342 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 033.00 | 344 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 362.00 | 32 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 972.00 | 348 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 187.00 | 380 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 155.00 | -36 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -5 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 306.00 | 18 921 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358 752.00 | 18 667 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 446.00 | 253 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 357.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 105.00 | 560 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 927.00 | 13 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 405.00 | 574 069.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | 2 510 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | 166 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 950.00 | 2 942 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 078.00 | 25 317.00 | 93 396.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 702.00 | 36 482.00 | 126 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 750.00 | 430 130.00 | 165 259.00 | 1 306 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 531.00 | 491 929.00 | 165 259.00 | 1 526 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 229.00 | 28 854.00 | 259 229.00 | 28 854.00 |
6T Sur comptes clients | 17 890.00 | 17 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 890.00 | 17 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 277 119.00 | 28 854.00 | 259 229.00 | 46 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 854.00 | 259 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 166 305.00 | 166 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 468.00 | 21 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 787 623.00 | 5 787 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108 931.00 | 108 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | ||
VB T. V. A. | 560 023.00 | 560 023.00 | ||
VP Divers | 95 663.00 | 95 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 315.00 | 125 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390 909.00 | 390 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 958.00 | 7 176 653.00 | 166 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 163.00 | 943 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 652.00 | 458 005.00 | 1 393 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 261.00 | 3 708 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 975.00 | 78 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 381.00 | 414 381.00 | ||
VW T.V.A. | 315 265.00 | 315 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 699 356.00 | 4 699 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 180.00 | 5 966 178.00 | 6 093 002.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 590.00 | |||