Manufacture C.T.S.
Dépôt
| Dénomination | Manufacture C.T.S. |
| Siren | 793753344 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8396 |
| Numéro de Gestion | 2013B00616 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 Semur-en-Auxois |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 376 310.00 | 376 310.00 | 376 310.00 | |
AN Terrains | 168 710.00 | 168 710.00 | 168 710.00 | |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 269 259.00 | 1 034 297.00 | 1 078 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 562.00 | 152 636.00 | 72 925.00 | 177 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 69 945.00 | 43 655.00 | 53 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 187 904.00 | 491 842.00 | 1 696 062.00 | 1 855 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | 115 012.00 | 160 173.00 | |
BZ Autres créances | 113 343.00 | 113 343.00 | 134 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | 2 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 673.00 | 230 673.00 | 297 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 579.00 | 491 842.00 | 1 926 737.00 | 2 153 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 636.00 | 226 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 779.00 | 71 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 498.00 | 165 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 355.00 | 497 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 653.00 | 1 123 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 215.00 | 372 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 14 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 181.00 | 142 699.00 | ||
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 481 381.00 | 1 656 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 737.00 | 2 153 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 260.00 | |||
FG Production vendue services | 1 226 666.00 | 1 226 666.00 | 1 526 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 666.00 | 1 226 666.00 | 1 528 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 226 667.00 | 1 529 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 009.00 | 2 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 398.00 | 164 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 844.00 | 46 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 484.00 | 862 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 349.00 | 173 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 977.00 | 103 546.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 066.00 | 1 352 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 398.00 | 177 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 938.00 | 42 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 938.00 | 42 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 938.00 | -42 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 337.00 | 135 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 5 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 577.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 336.00 | 2 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 461.00 | 8 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 483.00 | 4 769.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 388.00 | 38 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 904.00 | 45 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 557.00 | -36 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 129.00 | 1 538 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 909.00 | 1 466 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 779.00 | 71 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 611.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 707.00 | 1 811 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 707.00 | 2 187 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 088.00 | 86 977.00 | 57 223.00 | 491 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 088.00 | 86 977.00 | 57 223.00 | 491 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155 498.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 446.00 | 27 388.00 | 37 336.00 | 155 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 446.00 | 27 388.00 | 37 336.00 | 155 498.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 012.00 | 115 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VP Divers | 95 460.00 | 55 697.00 | 39 763.00 | |
VC Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 837.00 | 191 074.00 | 39 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 894.00 | 64 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 759.00 | 131 045.00 | 403 371.00 | 396 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | ||
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 215.00 | 47 101.00 | 190 778.00 | 67 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 381.00 | 423 553.00 | 594 150.00 | 463 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 795.00 | |||