VEGALIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VEGALIS FINANCE |
| Siren | 793875287 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3532 |
| Numéro de Gestion | 2016B00125 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 19 333.00 | 3 082.00 | 14 406.00 |
AH Fonds commercial | 59 630.00 | 59 630.00 | 59 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 855.00 | 46 258.00 | 35 596.00 | 22 168.00 |
CU Autres participations | 11 379.00 | 11 379.00 | 16 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 179 981.00 | 65 591.00 | 114 389.00 | 112 584.00 |
BP En cours de production de services | 129 881.00 | 129 881.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | 2 452.00 | 2 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 578.00 | 228 578.00 | 211 361.00 | |
BZ Autres créances | 147 736.00 | 147 736.00 | 236 335.00 | |
CF Disponibilités | 200 362.00 | 200 362.00 | 117 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | 4 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 857.00 | 712 857.00 | 572 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 839.00 | 65 591.00 | 827 247.00 | 684 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 220.00 | 59 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | |||
DG Autres réserves | 104 216.00 | |||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 627.00 | 110 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 730.00 | 169 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 371.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 913.00 | 1 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 018.00 | 239 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | 120 206.00 | ||
EA Autres dettes | 617.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 728 517.00 | 515 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 247.00 | 684 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 259 012.00 | 2 259 012.00 | 2 690 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 012.00 | 2 259 012.00 | 2 690 203.00 | |
FM Production stockée | 129 881.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 023.00 | 397.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 413 071.00 | 2 690 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 702 231.00 | 1 750 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 291.00 | 64 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 733.00 | 493 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 150.00 | 194 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 764.00 | 47 397.00 | ||
GE Autres charges | 223.00 | 19 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 394.00 | 2 570 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 677.00 | 120 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 027.00 | 1 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 027.00 | 1 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 461.00 | 11 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 461.00 | 11 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 434.00 | -10 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 242.00 | 109 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 2 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 2 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 421.00 | 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | 1 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 871.00 | 2 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 870.00 | 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 099.00 | 2 694 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 727.00 | 2 584 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 627.00 | 110 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | 31 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 251.00 | 35 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 151.00 | 22 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 81 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 16 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 151.00 | 179 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 160.00 | 11 390.00 | 20 217.00 | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 506.00 | 14 374.00 | 5 621.00 | 46 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 666.00 | 25 764.00 | 25 838.00 | 65 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 579.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 862.00 | 384 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 019.00 | 283 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 914.00 | 233 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 518.00 | 728 518.00 | ||