SOTRAVAL-SEML
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVAL-SEML |
| Siren | 793992694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3235 |
| Numéro de Gestion | 2013B00441 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 735 913.00 | 735 913.00 | 735 913.00 | |
AP Constructions | 3 258 677.00 | 522 809.00 | 2 735 868.00 | 2 866 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029 845.00 | 1 291 112.00 | 3 738 733.00 | 3 884 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 957.00 | 20 957.00 | 8 072.00 | |
CU Autres participations | 274 400.00 | 274 400.00 | 274 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 323 152.00 | 1 813 921.00 | 7 509 232.00 | 7 774 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 631.00 | 774 631.00 | 486 531.00 | |
BZ Autres créances | 1 971 418.00 | 1 971 418.00 | 1 373 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 306 200.00 | 3 306 200.00 | 3 215 700.00 | |
CF Disponibilités | 22 055.00 | 22 055.00 | 3 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | 24 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 102 472.00 | 6 102 472.00 | 5 104 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 425 625.00 | 1 813 921.00 | 13 611 704.00 | 12 879 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 406 791.00 | 1 406 791.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504.00 | 365 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 679.00 | ||
DG Autres réserves | 3 827 938.00 | 3 069 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 509.00 | 758 303.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 090 184.00 | 988 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 528 606.00 | 6 729 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | 19 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | 19 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157 430.00 | 5 483 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 156.00 | 515 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 920.00 | 130 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 222.00 | |||
EA Autres dettes | 13.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 063 728.00 | 6 130 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 611 704.00 | 12 879 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 413.00 | 979 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 011 874.00 | 5 011 874.00 | 3 956 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 874.00 | 5 011 874.00 | 3 956 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 509.00 | 145 064.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 433 475.00 | 4 101 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 807 280.00 | 729 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 822 293.00 | 2 013 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 409.00 | 157 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 005.00 | 143 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 701.00 | 64 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 583.00 | 412 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 370.00 | 19 370.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 475 656.00 | 3 541 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 957 819.00 | 560 851.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 488.00 | 23 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 697.00 | 400 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 423.00 | 3 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 122.00 | 404 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 289.00 | 125 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 289.00 | 125 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 167.00 | 278 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 844 164.00 | 816 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 522.00 | 59 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 522.00 | 59 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 522.00 | 59 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 177.00 | 117 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 119.00 | 4 565 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 610.00 | 3 807 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 509.00 | 758 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 139.00 | 124 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 597.00 | 294 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 400.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 997.00 | 295 066.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | 9 045 392.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 277 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 911.00 | 2 000.00 | 9 323 152.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 337.00 | 417 583.00 | 1 813 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 337.00 | 417 583.00 | 1 813 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 | 19 370.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 631.00 | 774 631.00 | ||
VB T. V. A. | 75 601.00 | 75 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 815 850.00 | 815 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 967.00 | 1 079 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 577.00 | 2 774 217.00 | 3 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150 793.00 | 333 478.00 | 1 863 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 156.00 | 591 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129 297.00 | 129 297.00 | ||
VW T.V.A. | 155 233.00 | 155 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 728.00 | 1 246 413.00 | 1 863 389.00 | 2 953 926.00 |