KAWIAK FAMILY OFFICE
Dépôt
| Dénomination | KAWIAK FAMILY OFFICE |
| Siren | 794060202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10470 |
| Numéro de Gestion | 2016B00588 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 Courchevel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 466 856.00 | 466 856.00 | 466 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 856.00 | 473 856.00 | 473 856.00 | |
BZ Autres créances | 794 553.00 | 794 553.00 | 695 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 794 553.00 | 794 553.00 | 695 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 409.00 | 1 268 409.00 | 1 169 495.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 782 098.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 443 240.00 | 443 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 620.00 | 19 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 411 650.00 | 193 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 211.00 | 218 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 799.00 | 922 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 476 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 476 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 60 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 16 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 17 864.00 | ||
EA Autres dettes | 240 338.00 | 151 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 980.00 | 247 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 409.00 | 1 169 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 980.00 | 93 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 980.00 | 200 980.00 | 240 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 980.00 | 200 980.00 | 240 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 980.00 | 240 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 373.00 | 23 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 5.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 375.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 081.00 | 474.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 789.00 | 23 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 191.00 | 216 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116.00 | -491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 075.00 | 216 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 1 786.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 286.00 | 1 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 286.00 | 2 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 980.00 | 244 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 191.00 | 25 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 211.00 | 218 417.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 2 703.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56 081.00 | 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 856.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 856.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 476 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 629.00 | 476 629.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 476 629.00 | 476 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 476 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 925.00 | 2 100.00 | 124 825.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 273.00 | 657 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 553.00 | 19 455.00 | 782 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 338.00 | 240 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 980.00 | 257 980.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | 15 890.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 3 896.00 | ||
ST Autres comptes | 6 133.00 | 3 401.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 373.00 | 23 187.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 5.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | 5.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 693.00 | 48 077.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 492.00 | 4 381.00 | ||