FINANCIERE VIP HDR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VIP HDR |
| Siren | 794103770 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20446 |
| Numéro de Gestion | 2013B02402 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 726 627.00 | 1 035 978.00 | 690 649.00 | 1 035 975.00 |
CU Autres participations | 6 399 987.00 | 563 260.00 | 5 836 727.00 | 4 535 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 614.00 | 1 599 238.00 | 6 527 376.00 | 5 571 627.00 |
BZ Autres créances | 2 231 533.00 | 2 231 533.00 | 3 870 046.00 | |
CF Disponibilités | 71 769.00 | 71 769.00 | 111 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 303 662.00 | 2 303 662.00 | 3 981 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 276.00 | 1 599 238.00 | 8 831 038.00 | 9 553 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 218 004.00 | 5 308 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -802 975.00 | -378 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 910.00 | -424 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 142 105.00 | 4 505 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 329.00 | 5 043 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 5 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 688 933.00 | 5 048 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 038.00 | 9 553 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 933.00 | 5 048 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 295 122.00 | 10 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 326.00 | 345 326.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 641.00 | 355 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -640 641.00 | -355 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 063.00 | 23 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 063.00 | 23 608.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 938.00 | 92 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 639 198.00 | 92 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -624 135.00 | -69 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 264 776.00 | -424 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527 504.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535 652.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991 686.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 567.00 | 23 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 657.00 | 448 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 910.00 | -424 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535 652.00 | 6 399 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 279.00 | 6 399 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 535 652.00 | 6 399 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535 652.00 | 8 126 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690 652.00 | 345 326.00 | 1 035 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 652.00 | 345 326.00 | 1 035 978.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 838 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 893.00 | 2 231 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 666 329.00 | 3 666 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 933.00 | 3 688 933.00 | ||