HORECASH
Dépôt
| Dénomination | HORECASH |
| Siren | 794223628 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 973 |
| Numéro de Gestion | 2013B00374 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 505 000.00 | 505 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 40 715.00 | 17 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 463.00 | 155 523.00 | 159 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 884 414.00 | 196 238.00 | 688 175.00 | |
BT Marchandises | 388 901.00 | 388 901.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 902.00 | 21 237.00 | 104 665.00 | |
BZ Autres créances | 301 824.00 | 301 824.00 | ||
CF Disponibilités | 863 832.00 | 863 832.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 143.00 | 35 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 715 604.00 | 21 237.00 | 1 694 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 018.00 | 217 476.00 | 2 382 542.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | |||
DG Autres réserves | 65 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 171.00 | |||
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 603.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 627.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 297.00 | |||
EA Autres dettes | 803.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 156 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 542.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 179.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 649.00 | 4 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | 3 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 004.00 | 7 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 374 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908.00 | 884 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 344.00 | 57 802.00 | 908.00 | 196 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 344.00 | 57 802.00 | 908.00 | 196 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 022.00 | 9 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 902.00 | 125 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 824.00 | 301 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 255.00 | 462 870.00 | 5 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 534.00 | 343 380.00 | 286 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 627.00 | 1 320 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 298.00 | 130 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 333.00 | 1 870 179.00 | 286 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 046.00 | |||