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FD CONCEPT

Dépôt

DénominationFD CONCEPT
Siren794243592
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt5591
Numéro de Gestion2016B04202
Code Activité4673B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 707.00 7 445.00 262.00 1 469.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 966.00 10 262.00 8 703.00 9 817.00
AV Immobilisations en cours 253 773.00 253 773.00 65 667.00
CU Autres participations 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 29 900.00 29 900.00 41 130.00
BJ TOTAL (I) 310 445.00 17 708.00 292 738.00 118 084.00
BT Marchandises 2 854 691.00 558 687.00 2 296 004.00 1 159 614.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 200 215.00 200 215.00 199 002.00
BX Clients et comptes rattachés 959 254.00 959 254.00 522 651.00
BZ Autres créances 379 441.00 379 441.00 169 171.00
CF Disponibilités 1 128 034.00 1 128 034.00 700 750.00
CH Charges constatées d’avance 1 048.00 1 048.00 8 639.00
CJ TOTAL (II) 5 522 683.00 558 687.00 4 963 996.00 2 759 827.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 833 129.00 576 395.00 5 256 734.00 2 877 911.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 800.00 100 800.00
DD Réserve légale (1) 10 080.00 10 080.00
DH Report à nouveau 124 605.00 39 415.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 012.00 85 190.00
DL TOTAL (I) 329 497.00 235 485.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 385.00 385.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 017 248.00 2 100 607.00
DY Dettes fiscales et sociales 624 594.00 462 435.00
EA Autres dettes 285 011.00 78 998.00
EC TOTAL (IV) 4 927 237.00 2 642 426.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 256 734.00 2 877 911.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 126 103.00 8 126 103.00 6 831 488.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 126 103.00 8 126 103.00 6 831 488.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 681.00 575 119.00
FQ Autres produits 3 365.00 1 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 217 149.00 7 407 731.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 488 703.00 3 745 835.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 610 987.00 1 137 683.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 36 105.00
FW Autres achats et charges externes 1 859 633.00 1 818 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 961.00 7 928.00
FY Salaires et traitements 369 969.00 340 418.00
FZ Charges sociales 103 973.00 135 913.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 933.00 6 576.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 558 687.00 84 090.00
GE Autres charges 186 505.00 1 799.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 060 482.00 7 279 204.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 156 667.00 128 528.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 101.00
GN Différences positives de change 138 415.00 42 867.00
GP Total des produits financiers (V) 138 415.00 42 968.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 266.00
GS Différences négatives de change 140 912.00 40 352.00
GU Total des charges financières (VI) 151 178.00 40 352.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 763.00 2 616.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 905.00 131 143.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 60 690.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 94 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 155 590.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 75 566.00 3 373.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66 152.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 562.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 144 280.00 3 373.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 310.00 -3 373.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 203.00 42 581.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 511 154.00 7 450 699.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 417 142.00 7 365 509.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 012.00 85 190.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 40 071.00 18 245.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 84 090.00 558 687.00 84 090.00 558 687.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 090.00 558 687.00 84 090.00 558 687.00
7C TOTAL GENERAL 84 090.00 558 687.00 84 090.00 558 687.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 369 644.00 1 339 744.00 29 900.00
8A Emprunts et dettes financières divers 385.00 385.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 017 248.00 4 017 248.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 624 594.00 624 594.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 285 011.00 285 011.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 927 237.00 4 927 237.00