PROTHUIR
Dépôt
| Dénomination | PROTHUIR |
| Siren | 794250605 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/010851 |
| Numéro de Gestion | 2015B01563 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 8 354.00 | 917.00 | 3 999.00 |
AP Constructions | 3 235 190.00 | 984 243.00 | 2 250 946.00 | 2 586 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 980.00 | 730 219.00 | 626 762.00 | 838 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 107 806.00 | 30 689.00 | 54 736.00 |
CU Autres participations | 120 498.00 | 120 498.00 | 119 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 236.00 | 49 236.00 | 34 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 262.00 | 86 262.00 | 82 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 995 933.00 | 1 830 622.00 | 3 165 311.00 | 3 720 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | 9 410.00 | 6 143.00 | |
BT Marchandises | 1 738 670.00 | 98 979.00 | 1 639 691.00 | 1 633 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | 33 762.00 | |
BZ Autres créances | 1 693 503.00 | 1 693 503.00 | 385 880.00 | |
CF Disponibilités | 3 983 085.00 | 3 983 085.00 | 4 011 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 991.00 | 41 991.00 | 33 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 589 981.00 | 98 979.00 | 7 491 002.00 | 6 105 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 914.00 | 1 929 601.00 | 10 656 313.00 | 9 825 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 451.00 | |||
DG Autres réserves | 3 910.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 294.00 | 829 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 554 345.00 | 1 989 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 771.00 | 26 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 771.00 | 26 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 901.00 | 4 337 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 263.00 | 1 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 809.00 | 2 542 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 483.00 | 903 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | ||
EA Autres dettes | 43 879.00 | 6 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 035 197.00 | 7 809 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 313.00 | 9 825 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775 339.00 | 3 967 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 461 424.00 | 29 461 424.00 | 28 871 485.00 | |
FD Production vendue biens | 3 762 039.00 | 3 762 039.00 | ||
FG Production vendue services | 255 864.00 | 255 864.00 | 246 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 479 326.00 | 33 479 326.00 | 29 118 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 794.00 | 26 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 107.00 | 66 640.00 | ||
FQ Autres produits | 823.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 640 050.00 | 29 211 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 775 907.00 | 23 042 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 056.00 | -143 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 592 016.00 | 74 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 267.00 | 3 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 460 697.00 | 2 390 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 372.00 | 279 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 724 984.00 | 1 613 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 594.00 | 386 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 638 968.00 | 632 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 979.00 | 63 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 309.00 | 5 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 463.00 | 2 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 964 966.00 | 28 351 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 084.00 | 860 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 311.00 | 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 957.00 | 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 823.00 | 88 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 823.00 | 88 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 866.00 | -88 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 218.00 | 771 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 437.00 | 481 324.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 481 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 185.00 | 106 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 442.00 | 106 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 537.00 | 375 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 907.00 | 317 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 660 912.00 | 29 693 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 364 618.00 | 28 864 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 294.00 | 829 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 455.00 | 32 390.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | 2 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 804.00 | 61 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 574.00 | 19 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 648.00 | 80 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 4 730 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 245.00 | 4 995 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 3 082.00 | 8 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 297.00 | 635 886.00 | 2 915.00 | 1 822 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 570.00 | 638 968.00 | 2 915.00 | 1 830 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 764.00 | 5 927.00 | 12 691.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 495.00 | 65 309.00 | 25 034.00 | 66 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 619.00 | 98 979.00 | 63 619.00 | 98 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 619.00 | 98 979.00 | 63 619.00 | 98 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 878.00 | 170 215.00 | 88 653.00 | 178 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 288.00 | 88 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 927.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 262.00 | 86 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 322.00 | 73 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 322 992.00 | 322 992.00 | ||
VB T. V. A. | 311 513.00 | 311 513.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 701.00 | 36 701.00 | ||
VP Divers | 74 933.00 | 74 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 142.00 | 420 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 871.00 | 524 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 991.00 | 41 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 078.00 | 1 808 816.00 | 86 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 20 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 721.00 | 582 863.00 | 2 072 333.00 | 1 187 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 809.00 | 3 815 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 385.00 | 317 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 824.00 | 232 824.00 | ||
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 648.00 | 126 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 568 263.00 | 568 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 879.00 | 43 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 187.00 | 5 775 329.00 | 2 072 333.00 | 1 187 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 392.00 | |||