LOIRET THD
Dépôt
| Dénomination | LOIRET THD |
| Siren | 794272724 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43751 |
| Numéro de Gestion | 2019B07111 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 712 605.00 | 7 895.00 | 79 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 155 752.00 | 6 174 164.00 | 9 981 588.00 | 10 525 917.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | 19 497.00 | 19 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320 348.00 | 7 382 832.00 | 61 937 516.00 | 43 747 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 900.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 86 216 097.00 | 14 269 601.00 | 71 946 496.00 | 57 560 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618 682.00 | 2 618 682.00 | 6 908 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 185.00 | 2 330 185.00 | 3 122 855.00 | |
BZ Autres créances | 17 430 477.00 | 17 430 477.00 | 25 461 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 379 344.00 | 22 379 344.00 | 35 493 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 595 441.00 | 14 269 601.00 | 94 325 840.00 | 93 053 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 710 560.00 | -5 439 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 238.00 | -1 271 488.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 183 810.00 | 43 204 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 670 011.00 | 39 793 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 864.00 | 19 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 374.00 | 3 073 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 233.00 | 252 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 056 483.00 | 24 506 806.00 | ||
EA Autres dettes | 95 738.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 014 137.00 | 12 408 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 655 829.00 | 53 259 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 325 840.00 | 93 053 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 946 433.00 | 4 946 433.00 | 3 325 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 433.00 | 4 946 433.00 | 3 325 336.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 946 436.00 | 3 325 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 983 156.00 | 2 525 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953.00 | 20 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 871 462.00 | 3 014 404.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 18 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 893 574.00 | 5 578 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 947 138.00 | -2 253 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 638 204.00 | 549 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638 204.00 | 549 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -638 204.00 | -514 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 585 342.00 | -2 768 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891 364.00 | 1 426 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 364.00 | 1 426 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69 887.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 294.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 260.00 | -69 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 104.00 | 1 496 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 800.00 | 4 786 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 038.00 | 6 057 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 238.00 | -1 271 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 341.00 | 1 093 428.00 | 6 886 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 833.00 | 2 965 999.00 | 7 382 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 174.00 | 4 059 427.00 | 14 269 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 330 185.00 | 2 330 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 831 121.00 | 12 831 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 356.00 | 4 599 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 618 682.00 | 2 618 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379 344.00 | 22 379 344.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 996.00 | 3 346 996.00 | 5.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 233.00 | 131 233.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 030 861.00 | 13 030 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 738.00 | 95 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 051 001.00 | 1 011 465.00 | 3 608 475.00 | 11 431 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 655 829.00 | 17 616 293.00 | 3 608 475.00 | 24 431 061.00 |