ELLISPORT
Dépôt
| Dénomination | ELLISPORT |
| Siren | 794274175 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4549 |
| Numéro de Gestion | 2013B00394 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 70 581.00 | |||
CU Autres participations | 11 530 283.00 | 11 530 283.00 | 1 540 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 493.00 | 1 418 493.00 | 875 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 948 776.00 | 12 948 776.00 | 2 486 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | 100 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 | 312 593.00 | |
CF Disponibilités | 12 927.00 | 12 927.00 | 8 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | 3 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 967.00 | 1 102 967.00 | 424 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 743.00 | 14 051 743.00 | 2 911 475.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
DG Autres réserves | 307 367.00 | 44 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 082.00 | 262 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 217.00 | 15 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 636 750.00 | 341 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 923 012.00 | 2 015 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 600.00 | 381 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 86 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 86 377.00 | ||
EA Autres dettes | 49 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 414 993.00 | 2 569 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 743.00 | 2 911 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 002.00 | 798 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 201 000.00 | 201 000.00 | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | 201 000.00 | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 155.00 | 150 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 937.00 | 29 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | 5 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 480.00 | 72 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 771.00 | 38 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 763.00 | 145 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 392.00 | 4 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 018.00 | 8 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318 018.00 | 227 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 760.00 | 18 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 760.00 | 18 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 259.00 | 209 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 650.00 | 214 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 3 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 3 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 944.00 | 71 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 22 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 173.00 | 452 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 091.00 | 189 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 082.00 | 262 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 36 950.00 | 38 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 171.00 | 10 532 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 752.00 | 10 532 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 948 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 581.00 | 12 948 776.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 273.00 | 10 944.00 | 26 217.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 15 273.00 | 10 944.00 | 26 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 944.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 418 493.00 | 1 418 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
VB T. V. A. | 27 979.00 | 27 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 214.00 | 146 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 664.00 | 1 088 171.00 | 1 418 493.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 923 012.00 | 2 402 021.00 | 3 776 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 839.00 | 34 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 993.00 | 4 894 002.00 | 3 776 546.00 | 4 744 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 791.00 | |||