HEMERIA INVEST
Dépôt
| Dénomination | HEMERIA INVEST |
| Siren | 794310821 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6737 |
| Numéro de Gestion | 2020B05609 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 163 010.00 | 13 163 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 163 129.00 | 13 163 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BZ Autres créances | 19 818 745.00 | 19 818 745.00 | ||
CF Disponibilités | 17 252 400.00 | 17 252 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 816.00 | 96 816.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 207 961.00 | 37 207 961.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 371 089.00 | 50 371 089.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 628 889.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 217.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 168 492.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 111 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 353 586.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 700 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 700 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 367.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 940 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 317 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 371 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 901.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 227 180.00 | 1 227 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 180.00 | 1 227 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784.00 | |||
FQ Autres produits | 2 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 743.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 542.00 | |||
FY Salaires et traitements | 129 475.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 759.00 | |||
GE Autres charges | 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 544.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 335.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 433 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 433 623.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 311 544.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 471 879.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 767 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 861 364.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 641 188.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 521 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 340 223.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -243 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 214 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 102 664.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 111 987.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 804 198.00 | 20 139 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 804 198.00 | 20 139 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 780 968.00 | 13 163 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 780 968.00 | 13 163 129.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 700 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137 560.00 | 798 293.00 | 10 339 267.00 | |
VB T. V. A. | 584 104.00 | 584 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 081.00 | 88 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 816.00 | 96 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 955 680.00 | 1 616 294.00 | 18 339 386.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 367.00 | 16 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 940 940.00 | 1 010 000.00 | 4 040 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 271.00 | 376 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | ||
VW T.V.A. | 81 543.00 | 81 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 663.00 | 2 820 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 317 503.00 | 1 565 901.00 | 4 040 000.00 | 8 711 603.00 |