RCUBE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | RCUBE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 794460949 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105197 |
| Numéro de Gestion | 2013B14771 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 6 137.00 | 77 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 1 333.00 | 2 373.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 87 707.00 | 7 470.00 | 80 236.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 359.00 | 328 359.00 | 225 519.00 | |
BZ Autres créances | 124 026.00 | 124 026.00 | 119 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 493 868.00 | 493 868.00 | 254 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | 4 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 608.00 | 966 608.00 | 604 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 315.00 | 7 470.00 | 1 046 845.00 | 606 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 606.00 | 44 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 013.00 | -171 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 381.00 | 93 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 651.00 | 151 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 009.00 | 271 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 804.00 | 46 157.00 | ||
EA Autres dettes | 43 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 463.00 | 513 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 845.00 | 606 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 463.00 | 513 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 588 355.00 | 560 278.00 | 1 148 633.00 | 537 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 355.00 | 560 278.00 | 1 148 633.00 | 537 185.00 |
FQ Autres produits | 106.00 | 3 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 739.00 | 540 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 075 816.00 | 518 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 3 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 246.00 | 150 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 695.00 | 38 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 660.00 | 222.00 | ||
GE Autres charges | 747.00 | 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 137.00 | 711 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 398.00 | -171 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 062.00 | |||
GN Différences positives de change | 525.00 | 7 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 588.00 | 7 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 041.00 | 1 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 710.00 | 5 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 751.00 | 6 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 164.00 | 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 561.00 | -170 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | -806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 995.00 | 547 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 007.00 | 719 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 013.00 | -171 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 2 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034.00 | 86 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 707.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 329.00 | 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 6 466.00 | 6 644.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 328 359.00 | 328 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VB T. V. A. | 98 818.00 | 98 818.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 641.00 | 472 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 009.00 | 406 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | ||
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 651.00 | 59 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 463.00 | 552 463.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||