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RCUBE ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationRCUBE ASSET MANAGEMENT
Siren794460949
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt105197
Numéro de Gestion2013B14771
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 84 000.00 6 137.00 77 863.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 707.00 1 333.00 2 373.00 223.00
BH Autres immobilisations financières 2 121.00
BJ TOTAL (I) 87 707.00 7 470.00 80 236.00 2 344.00
BX Clients et comptes rattachés 328 359.00 328 359.00 225 519.00
BZ Autres créances 124 026.00 124 026.00 119 769.00
CD Valeurs mobilières de placement 100.00 100.00
CF Disponibilités 493 868.00 493 868.00 254 348.00
CH Charges constatées d’avance 20 256.00 20 256.00 4 467.00
CJ TOTAL (II) 966 608.00 966 608.00 604 102.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 054 315.00 7 470.00 1 046 845.00 606 447.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 480 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 420 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DH Report à nouveau -126 606.00 44 944.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -299 013.00 -171 550.00
DL TOTAL (I) 494 381.00 93 394.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 651.00 151 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 406 009.00 271 658.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 804.00 46 157.00
EA Autres dettes 43 738.00
EC TOTAL (IV) 552 463.00 513 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 046 845.00 606 447.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 552 463.00 513 053.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 588 355.00 560 278.00 1 148 633.00 537 185.00
FJ Chiffres d’affaires nets 588 355.00 560 278.00 1 148 633.00 537 185.00
FQ Autres produits 106.00 3 288.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 148 739.00 540 473.00
FW Autres achats et charges externes 1 075 816.00 518 865.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 972.00 3 012.00
FY Salaires et traitements 269 246.00 150 452.00
FZ Charges sociales 95 695.00 38 651.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 660.00 222.00
GE Autres charges 747.00 446.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 450 137.00 711 648.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -301 398.00 -171 175.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 062.00
GN Différences positives de change 525.00 7 200.00
GP Total des produits financiers (V) 1 588.00 7 200.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 041.00 1 500.00
GS Différences négatives de change 1 710.00 5 268.00
GU Total des charges financières (VI) 4 751.00 6 768.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 164.00 432.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -304 561.00 -170 743.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 668.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 668.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 119.00 806.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 119.00 806.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 549.00 -806.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 162 995.00 547 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 462 007.00 719 222.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -299 013.00 -171 550.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 034.00 2 673.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 034.00 86 673.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 707.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 87 707.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 137.00 6 137.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178.00 329.00 507.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 178.00 6 466.00 6 644.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 328 359.00 328 359.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 179.00 4 179.00
VB T. V. A. 98 818.00 98 818.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 17 608.00 17 608.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 421.00 3 421.00
VS Charges constatées d’avance 20 256.00 20 256.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 472 641.00 472 641.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 406 009.00 406 009.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 162.00 10 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 494.00 43 494.00
VW T.V.A. 30 156.00 30 156.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 992.00 2 992.00
VI Groupe et associés 59 651.00 59 651.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 552 463.00 552 463.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00