EP CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | EP CONCEPT |
| Siren | 794525998 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11413 |
| Numéro de Gestion | 2013B01530 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13590 Meyreuil |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | 1 577.00 | |
CU Autres participations | 3 891 237.00 | 3 891 237.00 | 632 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 906 307.00 | 10 870.00 | 3 895 437.00 | 639 090.00 |
BT Marchandises | 18 733.00 | 12 713.00 | 6 019.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | 94 877.00 | |
BZ Autres créances | 61 405.00 | 61 405.00 | 61 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 94 005.00 | 94 005.00 | 154 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 690.00 | 12 713.00 | 471 977.00 | 329 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 997.00 | 23 583.00 | 4 367 414.00 | 968 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 156.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 710.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 584 004.00 | 450 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 133 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 046 321.00 | 598 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 424.00 | 136 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 233 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | |||
EA Autres dettes | 1 570 948.00 | 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 321 093.00 | 370 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 414.00 | 968 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 939.00 | 370 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 355 605.00 | 355 605.00 | 1 479 346.00 | |
FG Production vendue services | 6 998.00 | 6 998.00 | 10 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 603.00 | 362 603.00 | 1 489 970.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 362 605.00 | 1 489 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 640.00 | 1 201 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 289.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 800.00 | 91 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 2 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 2 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 713.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 706.00 | 1 300 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 899.00 | 189 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 335.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 335.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 335.00 | -40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 565.00 | 189 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | -10 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 45 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 805.00 | 1 489 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 556.00 | 1 356 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 133 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 524.00 | 3 891 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 394.00 | 3 891 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 324.00 | 3 895 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 324.00 | 3 906 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 2 566.00 | 10 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 2 566.00 | 10 870.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 713.00 | 12 713.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | 12 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | 12 713.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 713.00 | |||