WORLD DAIRY INGREDIENTS (W.D.I.)
Dépôt
| Dénomination | WORLD DAIRY INGREDIENTS (W.D.I.) |
| Siren | 794555573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6252 |
| Numéro de Gestion | 2013B00424 |
| Code Activité | 1051D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 062.00 | 2 318.00 | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | 38 140.00 | 38 140.00 | |
AN Terrains | 4 751.00 | 3 446.00 | 1 305.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 945.00 | 247 105.00 | 257 840.00 | 329 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 760.00 | 343 501.00 | 204 259.00 | 260 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 190.00 | 39 190.00 | 37 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 166.00 | 597 114.00 | 543 053.00 | 670 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | 9 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | 48 587.00 | |
BZ Autres créances | 59 393.00 | 59 393.00 | 78 722.00 | |
CF Disponibilités | 29 466.00 | 29 466.00 | 43 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 023.00 | 94 023.00 | 113 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 080.00 | 250 080.00 | 284 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 246.00 | 597 114.00 | 793 133.00 | 954 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 896 528.00 | 896 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 274 485.00 | -1 225 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 934.00 | -49 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | -790 891.00 | -377 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 682.00 | 49 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 668.00 | 1 068 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 115 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 57 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | ||
EA Autres dettes | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 584 024.00 | 1 332 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 133.00 | 954 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 356.00 | 370 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 4 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 199.00 | 59 477.00 | ||
FD Production vendue biens | 460 500.00 | |||
FG Production vendue services | 649 818.00 | 1 427 286.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 017.00 | 1 947 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 390.00 | |||
FQ Autres produits | 681.00 | 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 198.00 | 1 955 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 409.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 625 380.00 | 908 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 124.00 | 11 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 5.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 670.00 | 429 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 782.00 | 115 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 762.00 | 116 791.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 829.00 | 1 989 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 631.00 | -33 661.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 550.00 | 13 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 550.00 | 13 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 550.00 | -13 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 181.00 | -47 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 294.00 | 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 753.00 | 7 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 753.00 | -1 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 198.00 | 1 961 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 132.00 | 2 010 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 934.00 | -49 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 045.00 | 76 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 998.00 | 3 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 728.00 | 1 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 522.00 | 4 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | 43 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | 1 057 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 167.00 | 1 140 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 141.00 | 276.00 | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 862.00 | 131 080.00 | 40 891.00 | 594 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 059.00 | 132 221.00 | 41 167.00 | 597 113.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 190.00 | 39 190.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 57 963.00 | 57 963.00 | ||
VB T. V. A. | 50 984.00 | 50 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 022.00 | 94 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 568.00 | 211 378.00 | 39 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 16 005.00 | 40 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 678.00 | 476 330.00 | 455 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 127 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 840.00 | 71 840.00 | ||
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 299 989.00 | 299 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 014.00 | 38 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 023.00 | 312 356.00 | 476 330.00 | 795 337.00 |