HOTEL ALPENROSE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ALPENROSE |
| Siren | 794580126 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/019429 |
| Numéro de Gestion | 2014B01562 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38750 HUEZ |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 342 509.00 | 205 505.00 | 137 004.00 | 205 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 3 133.00 | 11 361.00 | 12 936.00 |
AH Fonds commercial | 374 225.00 | 374 225.00 | 374 225.00 | |
AP Constructions | 6 095 999.00 | 1 078 204.00 | 5 017 795.00 | 5 392 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 126.00 | 99 996.00 | 155 130.00 | 189 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 910.00 | 65 432.00 | 94 478.00 | 117 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 262.00 | 1 452 270.00 | 5 789 992.00 | 6 293 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | 13 475.00 | 10 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | 15 296.00 | 16 432.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 68 838.00 | 68 838.00 | 120 888.00 | |
CF Disponibilités | 13 850.00 | 13 850.00 | 8 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | 7 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 843.00 | 15 296.00 | 116 547.00 | 156 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 105.00 | 1 467 566.00 | 5 906 539.00 | 6 449 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 073.00 | 2 634 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -920 314.00 | -309 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 841.00 | -610 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 076 918.00 | 1 713 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 653.00 | 3 373 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 373.00 | 1 098 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | 17 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | 122 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 31 987.00 | ||
EA Autres dettes | 92 213.00 | 92 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 829 620.00 | 4 735 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 539.00 | 6 449 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 840.00 | 4 735 847.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 038.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 670 020.00 | 670 020.00 | 779 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 020.00 | 670 020.00 | 779 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 967.00 | 31 212.00 | ||
FQ Autres produits | 1 828.00 | 2 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 815.00 | 812 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | 50.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 713.00 | 90 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 014.00 | 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 498.00 | 347 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 161.00 | 39 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 108.00 | 244 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 942.00 | 57 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520 182.00 | 514 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 055.00 | 7 241.00 | ||
GE Autres charges | 27 409.00 | 43 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 171.00 | 1 345 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -517 356.00 | -532 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 485.00 | 77 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 485.00 | 77 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 485.00 | -77 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -636 841.00 | -610 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 815.00 | 812 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 656.00 | 1 423 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 841.00 | -610 772.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 509.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 968.00 | 17 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 195.00 | 17 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 509.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 242 262.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 003.00 | 68 502.00 | 205 505.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 575.00 | 3 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 527.00 | 450 105.00 | 1 243 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 088.00 | 520 182.00 | 1 452 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 8 055.00 | 15 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 8 055.00 | 15 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 8 055.00 | 15 296.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 055.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | |||
VB T. V. A. | 29 768.00 | |||
VP Divers | 7 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 104 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 653.00 | 186 873.00 | 816 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | 288 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 245 373.00 | 1 245 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 213.00 | 92 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 586.00 | 1 846 806.00 | 816 354.00 | 2 164 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||