BRETARRAINE
Dépôt
| Dénomination | BRETARRAINE |
| Siren | 794636225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15231 |
| Numéro de Gestion | 2013B01368 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35470 Bain-de-Bretagne |
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 612.00 | 138.00 | 231.00 |
AH Fonds commercial | 283 750.00 | 283 750.00 | 283 750.00 | |
AN Terrains | 25 616.00 | 11 124.00 | 14 492.00 | 17 495.00 |
AP Constructions | 591 823.00 | 229 727.00 | 362 097.00 | 318 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 346.00 | 646 833.00 | 407 514.00 | 478 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 390.00 | 83 653.00 | 129 737.00 | 149 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | 1 174.00 | 1 174.00 | |
BF Prêts | 26 604.00 | 26 604.00 | 21 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 018.00 | 28 018.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 226 472.00 | 972 948.00 | 1 253 524.00 | 1 296 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | 4 210.00 | 4 491.00 | |
BT Marchandises | 1 291 282.00 | 1 291 282.00 | 1 209 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | 1 678.00 | 58 754.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 379 949.00 | 379 949.00 | 460 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 557.00 | 48 557.00 | 20 221.00 | |
CF Disponibilités | 383 748.00 | 383 748.00 | 457 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 636.00 | 59 636.00 | 24 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 814.00 | 1 678.00 | 2 226 136.00 | 2 238 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 286.00 | 974 626.00 | 3 479 660.00 | 3 535 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 339 990.00 | 339 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 696.00 | 34 696.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 366.00 | 115 176.00 | ||
DG Autres réserves | 696 216.00 | 386 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 270 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 821.00 | 172 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 522 089.00 | 1 319 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 273.00 | 1 181 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 071.00 | 215 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 440 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 765.00 | 368 731.00 | ||
EA Autres dettes | 8 324.00 | 8 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 67.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 957 571.00 | 2 215 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 660.00 | 3 535 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 847.00 | 1 548 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 743 790.00 | 19 743 790.00 | 19 682 878.00 | |
FD Production vendue biens | 4 676.00 | 4 676.00 | 8 085.00 | |
FG Production vendue services | 354 788.00 | 354 788.00 | 349 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 103 254.00 | 20 103 254.00 | 20 040 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 415.00 | 14 394.00 | ||
FQ Autres produits | 10 504.00 | 3 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 149 173.00 | 20 058 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 777 613.00 | 16 784 065.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 601.00 | -47 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 442.00 | 46 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281.00 | -1 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 236 671.00 | 1 174 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 586.00 | 164 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 595.00 | 1 177 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 486.00 | 437 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 074.00 | 209 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 678.00 | 2 168.00 | ||
GE Autres charges | 3 529.00 | 5 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 996 353.00 | 19 951 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 820.00 | 106 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 939.00 | 24 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 939.00 | 24 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 994.00 | 26 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 994.00 | 26 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 945.00 | -1 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 765.00 | 104 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 384.00 | 43 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 384.00 | 43 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 791.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791.00 | 1 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 593.00 | 41 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 537.00 | -26 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 303 496.00 | 20 125 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100 675.00 | 19 953 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 821.00 | 172 019.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 758.00 | 16 045.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 247.00 | 13 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 513.00 | 151 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 544.00 | 6 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 557.00 | 157 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 93.00 | 1 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 355.00 | 200 981.00 | 971 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 874.00 | 201 074.00 | 972 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 1 678.00 | 2 168.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 1 678.00 | 2 168.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 1 678.00 | 2 168.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 678.00 | 2 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 604.00 | 26 604.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 018.00 | 28 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 587.00 | 58 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VB T. V. A. | 47 332.00 | 47 332.00 | ||
VP Divers | 58 816.00 | 58 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 359.00 | 264 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 636.00 | 59 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 640.00 | 554 640.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 634.00 | 273 909.00 | 576 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 583 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 342.00 | 102 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 913.00 | 143 913.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | ||
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 943.00 | 53 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 071.00 | 167 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 571.00 | 1 380 847.00 | 576 725.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 965.00 | |||