CRECHE CECILE LACAILLE
Dépôt
| Dénomination | CRECHE CECILE LACAILLE |
| Siren | 794642066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2013B00539 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59550 LANDRECIES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | -390.00 | 2 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | -1 203.00 | 37 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 539.00 | -6 093.00 | 466 445.00 | 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 516.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210.00 | 1 210.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 523 402.00 | -7 687.00 | 515 714.00 | 53 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | ||
BZ Autres créances | 87 978.00 | 87 978.00 | ||
CF Disponibilités | 30 362.00 | 30 362.00 | 6 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 148 583.00 | 148 583.00 | 6 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 985.00 | -7 687.00 | 664 298.00 | 59 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 491.00 | -13 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 953.00 | -17 056.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 174 848.00 | 53 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 403.00 | 38 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 556.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 767.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 588 895.00 | 21 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 298.00 | 59 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 403.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 6 673.00 | 7 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 7 063.00 | 7 687.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 971.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 770.00 | 115 770.00 | 8 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | 258 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 767.00 | 55 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 894.00 | 388 440.00 | 144 979.00 | 55 475.00 |