FONDS TOURISME SOCIAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONDS TOURISME SOCIAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 794715086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73857 |
| Numéro de Gestion | 2013B15740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75914 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 642 551.00 | 737 275.00 | 7 905 276.00 | 8 414 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 597 394.00 | 6 597 394.00 | 5 489 394.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 955 228.00 | 3 955 228.00 | 3 861 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 195 172.00 | 737 275.00 | 18 457 898.00 | 17 765 544.00 |
BZ Autres créances | 264 659.00 | 264 659.00 | 247 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 027 079.00 | 8 027 079.00 | ||
CF Disponibilités | 5 953 545.00 | 5 953 545.00 | 15 125 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 245 283.00 | 14 245 283.00 | 15 373 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 440 456.00 | 737 275.00 | 32 703 181.00 | 33 139 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 394.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 358 643.00 | 7 358 643.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 825 929.00 | 25 825 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 551.00 | -367 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 580.00 | 262 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 663 441.00 | 33 100 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | 39 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 181.00 | 33 139 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | 39 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 84 746.00 | 69 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 822.00 | 69 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 822.00 | -69 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 437.00 | 326 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 079.00 | 6 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385 517.00 | 331 322.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 737 275.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 758.00 | 331 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -436 580.00 | 262 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 517.00 | 331 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 097.00 | 69 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 580.00 | 262 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765 544.00 | 1 429 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 765 544.00 | 1 429 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 195 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 195 172.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 290 701.00 | |||
06 aucun libellé | 737 275.00 | 737 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 275.00 | 737 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 737 275.00 | 737 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 737 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 597 394.00 | 15 394.00 | 6 582 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 659.00 | 264 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 053.00 | 280 053.00 | 6 582 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 740.00 | 39 740.00 | ||
