AQUA INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | AQUA INVESTISSEMENTS |
| Siren | 794792796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2650 |
| Numéro de Gestion | 2013B00567 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 487 068.00 | 487 068.00 | 487 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 759 721.00 | 759 721.00 | 759 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | 28 138.00 | |
BZ Autres créances | 198 109.00 | 198 109.00 | 248 483.00 | |
CF Disponibilités | 34 752.00 | 34 752.00 | 55 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 269 466.00 | 269 466.00 | 332 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 256.00 | 1 516 256.00 | 1 578 992.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 759 721.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 621 720.00 | 621 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 773.00 | 24 105.00 | ||
DG Autres réserves | 364 263.00 | 287 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 596.00 | 113 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 018 160.00 | 1 053 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 885.00 | 285 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 697.00 | 121 175.00 | ||
EA Autres dettes | 53 097.00 | 26 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 096.00 | 525 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 256.00 | 1 578 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 096.00 | 525 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 372 935.00 | 372 935.00 | 386 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 935.00 | 372 935.00 | 386 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 060.00 | 1 803.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 378 998.00 | 388 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 030.00 | 15 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 5 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 873.00 | 238 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 991.00 | 99 380.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 497.00 | 358 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 501.00 | 29 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 120.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 630.00 | 3 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 630.00 | 3 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 630.00 | 76 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 871.00 | 105 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -4.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | -7 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 999.00 | 468 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 595.00 | 354 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 596.00 | 113 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 1 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 246 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 789.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 759 721.00 | 759 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | ||
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 175.00 | 193 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 435.00 | 994 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 823.00 | 109 823.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 39 450.00 | ||
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 885.00 | 242 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097.00 | 53 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 096.00 | 498 096.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 073.00 | |||