ARCADA
Dépôt
| Dénomination | ARCADA |
| Siren | 794800607 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1772 |
| Numéro de Gestion | 2018B00308 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 THIONVILLE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | 5 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 20 134.00 | 16 018.00 | 18 382.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | 4 940.00 | 4 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 424.00 | 57 424.00 | 58 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 607.00 | 21 225.00 | 78 382.00 | 87 508.00 |
BN En cours de production de biens | 110 474.00 | 110 474.00 | 1 833 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
BZ Autres créances | 487 680.00 | 487 680.00 | 166 467.00 | |
CF Disponibilités | 391 791.00 | 391 791.00 | 73 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | 2 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 803.00 | 1 002 803.00 | 2 075 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 410.00 | 21 225.00 | 1 081 186.00 | 2 162 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 990.00 | -46 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 293.00 | 40 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 303.00 | 5 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 939.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 288 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 587.00 | 1 669 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | 421 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 35 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 133.00 | 30 602.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 638 943.00 | 2 157 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 186.00 | 2 162 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 064.00 | 2 157 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | 600 000.00 | |
FG Production vendue services | 231 040.00 | 231 040.00 | 265 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 040.00 | 2 751 040.00 | 865 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 254.00 | 3 756.00 | ||
FQ Autres produits | 3 960.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 254.00 | 868 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 148.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 722 860.00 | -1 833 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 638.00 | 161 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 5 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 436.00 | 173 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 450.00 | 64 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 499.00 | 9 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 939.00 | |||
GE Autres charges | 802.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 702.00 | 835 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 553.00 | 33 576.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 026.00 | 11 713.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 121 818.00 | 6 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 975.00 | 3 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 975.00 | 3 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 969.00 | -3 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 793.00 | 35 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 7 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 5 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 437.00 | 887 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 144.00 | 846 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 293.00 | 40 964.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 539.00 | 3 580.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | 3 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 3 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 734.00 | 3 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 091.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | 62 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 546.00 | 99 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 3 717.00 | 9 500.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 5 782.00 | 20 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 9 499.00 | 9 500.00 | 21 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 288 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 939.00 | 288 939.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 288 939.00 | 288 939.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 939.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 424.00 | 57 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | ||
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 483 848.00 | 483 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 948.00 | 496 524.00 | 57 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 587.00 | 342 709.00 | 228 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 943.00 | 410 064.00 | 228 879.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 732.00 | 32 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 423.00 | 29 243.00 | ||
ST Autres comptes | 99 484.00 | 99 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 638.00 | 161 048.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 1 175.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 4 043.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 5 218.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 207 541.00 | 109 976.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 261.00 | 12 206.00 | ||