OSMC
Dépôt
| Dénomination | OSMC |
| Siren | 794911909 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1721 |
| Numéro de Gestion | 2013B00599 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62630 ETAPLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93 386.00 | 96 065.00 | -2 679.00 | 94 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 31 006.00 | -12 587.00 | -7 004.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | 75 900.00 | 75 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 347.00 | 399 347.00 | 399 347.00 | |
AP Constructions | 1 021 588.00 | 409 777.00 | 611 810.00 | 857 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 284.00 | 39 375.00 | 4 909.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 616.00 | 505 992.00 | 1 179 624.00 | 1 261 660.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 952.00 | 125 952.00 | 124 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 467 441.00 | 1 082 216.00 | 2 385 225.00 | 2 815 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 448.00 | 174 448.00 | 181 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 203.00 | 29 203.00 | 1 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | 104 434.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 721.00 | 499 502.00 | 811 219.00 | 978 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 417.00 | |||
CF Disponibilités | 2 143 424.00 | 2 143 424.00 | 521 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | 102 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 763 401.00 | 499 502.00 | 3 263 899.00 | 1 912 758.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 100.00 | 10 100.00 | 40 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 942.00 | 1 581 718.00 | 5 659 224.00 | 4 768 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 109.00 | 1 848 109.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 594 349.00 | -1 620 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 25 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | 3 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 199.00 | 351 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 450.00 | 2 176 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | 208 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 625.00 | 524 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 483.00 | 872 580.00 | ||
EA Autres dettes | 60 393.00 | 133 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 256 024.00 | 4 416 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 224.00 | 4 768 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 111.00 | 4 415 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 762.00 | 4 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 529 926.00 | 11 529 926.00 | 11 880 152.00 | |
FG Production vendue services | 14 115.00 | 14 115.00 | 52 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 041.00 | 11 544 041.00 | 11 932 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 545.00 | 171 915.00 | ||
FQ Autres produits | 4 732.00 | 19 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 711 317.00 | 12 123 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 431 864.00 | 3 668 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 090.00 | -23 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 077 776.00 | 3 525 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 836.00 | 181 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 402 037.00 | 3 507 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 496.00 | 871 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 987.00 | 287 790.00 | ||
GE Autres charges | 17 974.00 | 12 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 201 060.00 | 12 029 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 257.00 | 94 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 588.00 | 180 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 591.00 | 180 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 437.00 | 40 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 641.00 | 99 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 078.00 | 139 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 487.00 | 40 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 771.00 | 134 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 120.00 | 106 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 042.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 409.00 | 2 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 571.00 | 108 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 571.00 | -108 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 909.00 | 12 303 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 709.00 | 12 278 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 25 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 778.00 | 125 024.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 545.00 | 151 915.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 120.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 278.00 | 63 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 632.00 | 6 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 697.00 | 70 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 734.00 | 93 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 625.00 | 2 751 488.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 128 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 360.00 | 3 467 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 450.00 | 22 615.00 | 96 065.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 5 582.00 | 31 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 415.00 | 456 532.00 | 270 537.00 | 938 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 289.00 | 484 730.00 | 270 537.00 | 1 065 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 180.00 | 1 409.00 | 4 589.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 090.00 | 25 588.00 | 499 502.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 090.00 | 25 588.00 | 499 502.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 528 270.00 | 45 409.00 | 25 588.00 | 548 091.00 |
UG ‐ Financières | 25 588.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 409.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 952.00 | 125 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 905.00 | 40 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 768.00 | 96 768.00 | ||
VB T. V. A. | 38 086.00 | 38 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 152 160.00 | 1 152 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 277.00 | 1 416 325.00 | 125 952.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 689.00 | 1 655 376.00 | 1 138 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 109.00 | 203 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 625.00 | 598 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 599 337.00 | 599 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 949.00 | 423 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 725.00 | 18 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 393.00 | 60 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 424.00 | 4 101 111.00 | 1 138 226.00 | 16 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 971.00 | |||