TERRADONA
Dépôt
| Dénomination | TERRADONA |
| Siren | 794937193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7328 |
| Numéro de Gestion | 2013B01731 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 ROUSSET |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 394 930.00 | 994 630.00 | 400 300.00 | 328 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 293.00 | 14 296.00 | 323 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 918.00 | 11 659.00 | 19 259.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 391.00 | 10 391.00 | 9 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 532.00 | 1 020 585.00 | 753 947.00 | 355 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 576.00 | 155 576.00 | 22 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 840.00 | 74 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 438 354.00 | 438 354.00 | ||
BZ Autres créances | 149 780.00 | 149 780.00 | 101 553.00 | |
CF Disponibilités | 224 817.00 | 224 817.00 | 342 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 530.00 | 1 050 530.00 | 467 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 063.00 | 1 020 585.00 | 1 804 478.00 | 823 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 580.00 | 114 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 526.00 | 559 793.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 052 608.00 | -753 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 105.00 | -298 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 187.00 | 58 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 580.00 | -319 511.00 | ||
DN Avances conditionnées | 634 267.00 | 353 703.00 | ||
DO TOTAL (II) | 634 267.00 | 353 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 803.00 | 62 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 317.00 | 59 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 340.00 | 143 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 122.00 | 94 646.00 | ||
EA Autres dettes | 9 975.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 073.00 | 281 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 923 631.00 | 789 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 478.00 | 823 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 094.00 | 789 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 078 382.00 | 1 078 382.00 | 226 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 382.00 | 1 078 382.00 | 226 655.00 | |
FM Production stockée | 74 840.00 | |||
FN Production immobilisée | 294 601.00 | 271 255.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 419.00 | 3 622.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 265.00 | 506 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 233.00 | 25 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 076.00 | -22 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 437.00 | 358 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 5 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 055.00 | 213 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 960.00 | 53 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 318.00 | 244 164.00 | ||
GE Autres charges | 20 003.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 945.00 | 877 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 679.00 | -371 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 559.00 | 4 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 559.00 | 4 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 559.00 | -4 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -270 238.00 | -375 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 5 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 187.00 | 29 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 557.00 | 34 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 393.00 | 32 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 740.00 | -43 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 822.00 | 540 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 928.00 | 839 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 105.00 | -298 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 329.00 | 294 601.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 346 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | 1 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 181.00 | 641 769.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 930.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418.00 | 1 774 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 467.00 | 223 163.00 | 994 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 19 155.00 | 25 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 267.00 | 242 318.00 | 1 020 585.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 438 354.00 | 438 354.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 845.00 | 61 845.00 | ||
VB T. V. A. | 79 654.00 | 79 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 689.00 | 595 298.00 | 10 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 585.00 | 23 377.00 | 65 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 340.00 | 349 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | ||
VW T.V.A. | 37 814.00 | 37 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 052.00 | 39 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 073.00 | 305 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 631.00 | 858 423.00 | 65 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 148.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||