SICA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SICA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 794946327 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4468 |
| Numéro de Gestion | 2013B00578 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29250 Saint-Pol-de-Léon |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 856 836.00 | 856 836.00 | 856 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 385.00 | 1 532 385.00 | 1 475 665.00 | |
BF Prêts | 68 424 200.00 | 68 424 200.00 | 65 649 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 813 420.00 | 856 836.00 | 69 956 584.00 | 67 981 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 796.00 | |||
CF Disponibilités | 2 216 780.00 | 2 216 780.00 | 2 950 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 780.00 | 2 216 780.00 | 3 388 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 030 201.00 | 856 836.00 | 72 173 365.00 | 71 369 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 667 182.00 | -13 512 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 221.00 | -2 154 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 315 403.00 | -13 167 182.00 | ||
DN Avances conditionnées | 86 250 000.00 | 84 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 86 250 000.00 | 84 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 306 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 118.00 | ||
EA Autres dettes | 230 823.00 | 230 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 238 768.00 | 537 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 173 365.00 | 71 369 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 558.00 | 15 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | -8.00 | ||
GE Autres charges | 1 427.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 700.00 | 16 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 700.00 | -16 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 720.00 | 35 819.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 952 595.00 | 1 976 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 974 315.00 | 2 012 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 856 836.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 250 000.00 | 3 850 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 106 836.00 | 3 850 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 132 521.00 | -1 837 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 148 221.00 | -1 854 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 315.00 | 2 012 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 535.00 | 4 166 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 221.00 | -2 154 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 981 755.00 | 2 845 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 981 755.00 | 2 845 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | 70 813 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 099.00 | 70 813 420.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 856 836.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 836.00 | 856 836.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 856 836.00 | 856 836.00 | ||
UG ‐ Financières | 856 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 532 385.00 | 1 532 385.00 | ||
UP Prêts | 68 424 200.00 | 68 424 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 956 584.00 | 1 532 385.00 | 68 424 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 823.00 | 230 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 768.00 | 238 768.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||