ALV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ALV FINANCE |
| Siren | 795080720 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121150 |
| Numéro de Gestion | 2014B14595 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 664.00 | 4 531.00 | 1 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 391.00 | 1 391.00 | |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 257 446.00 | 4 922.00 | 252 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BZ Autres créances | 6 655.00 | 6 655.00 | ||
CF Disponibilités | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 71 840.00 | 71 840.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 285.00 | 4 922.00 | 324 363.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 26 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 779.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | |||
EA Autres dettes | 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 252 471.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 369.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 524.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 185.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 843.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 865.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 708.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 028.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 061.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 664.00 | 1 782.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 446.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | 1 133.00 | 4 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 1 524.00 | 4 922.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | |||
VB T. V. A. | 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 413.00 | 69 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 779.00 | 27 952.00 | 81 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 844.00 | 9 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 564.00 | 114 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 471.00 | 170 644.00 | 81 827.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | |||